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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
AH Fonds commercial | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 632.00 | 295 002.00 | 25 629.00 | 320 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 149.00 | 332 371.00 | 2 546 778.00 | 2 879 149.00 |
BT Marchandises | 582 828.00 | | 582 828.00 | 582 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
BZ Autres créances | 168 287.00 | | 168 287.00 | 168 287.00 |
CF Disponibilités | 76 309.00 | | 76 309.00 | 76 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 449.00 | | 867 449.00 | 867 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 598.00 | 332 371.00 | 3 414 227.00 | 3 746 598.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 925 398.00 | | | 1 925 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 920.00 | | | 135 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 318.00 | | | 2 237 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 655.00 | | | 560 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 468.00 | | | 504 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 782.00 | | | 85 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 908.00 | | | 1 176 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 227.00 | | | 3 414 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 241.00 | | | 675 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 099.00 | | 51 051.00 | 2 828 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 879 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495 660.00 | | 50 000.00 | 2 495 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 292.00 | | 1 049.00 | 331 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 2.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 265.00 | 10 107.00 | | 322 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 605.00 | 10 107.00 | | 296 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 468.00 | 504 468.00 | | 504 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 656.00 | 58 989.00 | 241 213.00 | 560 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 288.00 | 168 288.00 | | 168 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 172.00 | 208 311.00 | 861.00 | 209 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 909.00 | 675 241.00 | 241 213.00 | 1 176 909.00 |