| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
AH Fonds commercial | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
AP Constructions | 331 409.00 | 29 458.00 | 301 951.00 | 331 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 258.00 | 336 838.00 | 83 419.00 | 420 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 114.00 | 405 590.00 | 2 906 524.00 | 3 312 114.00 |
BT Marchandises | 776 757.00 | | 776 757.00 | 776 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 824.00 | | 85 824.00 | 85 824.00 |
BZ Autres créances | 89 520.00 | | 89 520.00 | 89 520.00 |
CF Disponibilités | 477 632.00 | | 477 632.00 | 477 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 016.00 | | 1 433 016.00 | 1 433 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 131.00 | 405 590.00 | 4 339 541.00 | 4 745 131.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DG Autres réserves | 1 740 069.00 | | | 1 740 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 916.00 | | | 344 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 835.00 | | | 2 446 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 283.00 | | | 970 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 331.00 | | | 208 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 064.00 | | | 563 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 026.00 | | | 151 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 705.00 | | | 1 892 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 541.00 | | | 4 339 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 361.00 | | | 1 074 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 965.00 | | 9 199.00 | 3 303 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 3 312 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 763 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547 584.00 | | | 2 547 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 229.00 | | 9 197.00 | 755 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 2.00 | 1 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 580.00 | 42 060.00 | 1 049.00 | 364 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 895.00 | 689.00 | | 26 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 685.00 | 41 370.00 | 1 049.00 | 337 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 065.00 | 563 065.00 | | 563 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 331.00 | 208 331.00 | | 208 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 386.00 | 149 042.00 | 557 895.00 | 967 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 769.00 | | | 147 769.00 |
VP Divers | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 026.00 | 151 026.00 | | 151 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 487.00 | 178 626.00 | 861.00 | 179 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 706.00 | 1 074 362.00 | 557 895.00 | 1 892 706.00 |