| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272 312.00 | 2 266 443.00 | 5 869.00 | 2 272 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 275.00 | | 343 275.00 | 343 275.00 |
AN Terrains | 181 120.00 | | 181 120.00 | 181 120.00 |
AP Constructions | 2 105 785.00 | 424 930.00 | 1 680 855.00 | 2 105 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 733 604.00 | 1 480 038.00 | 1 253 566.00 | 2 733 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897 416.00 | 2 286 799.00 | 610 617.00 | 2 897 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 514 774.00 | 9 470 697.00 | 44 077.00 | 9 514 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 265.00 | | 172 265.00 | 172 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 447 268.00 | 15 954 608.00 | 4 492 660.00 | 20 447 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 106.00 | 57 197.00 | 329 909.00 | 387 106.00 |
BN En cours de production de biens | 660 150.00 | | 660 150.00 | 660 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 302 287.00 | 315 850.00 | 986 437.00 | 1 302 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 330 647.00 | | 5 330 647.00 | 5 330 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 960 180.00 | | 30 960 180.00 | 30 960 180.00 |
BZ Autres créances | 61 862 389.00 | | 61 862 389.00 | 61 862 389.00 |
CF Disponibilités | 1 524 970.00 | | 1 524 970.00 | 1 524 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 471.00 | | 218 471.00 | 218 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 246 200.00 | 373 047.00 | 101 873 153.00 | 102 246 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152 575.00 | | 152 575.00 | 152 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 846 043.00 | 16 327 655.00 | 106 518 388.00 | 122 846 043.00 |
CU Autres participations | 211 777.00 | 10 761.00 | 201 016.00 | 211 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 038 000.00 | 8 038 000.00 | | 8 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803 800.00 | 803 800.00 | | 803 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 701.00 | 1 362.00 | | 2 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 193 333.00 | 10 445 716.00 | | 8 193 333.00 |
DL TOTAL (I) | 17 037 834.00 | 19 288 878.00 | | 17 037 834.00 |
DP Provisions pour risques | 3 387 307.00 | 2 281 679.00 | | 3 387 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 305 056.00 | 1 639 099.00 | | 1 305 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 692 363.00 | 3 920 778.00 | | 4 692 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | 3 061.00 | | 1 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 323.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 061 663.00 | 84 068 153.00 | | 52 061 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 138 064.00 | 27 671 927.00 | | 22 138 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 896 664.00 | 6 828 875.00 | | 6 896 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 299.00 | 187 052.00 | | 193 299.00 |
EA Autres dettes | 3 497 090.00 | 2 156 880.00 | | 3 497 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 788 191.00 | 120 933 270.00 | | 84 788 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 518 388.00 | 144 142 924.00 | | 106 518 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 424 140.00 | 128 549 325.00 | 129 973 465.00 | 1 424 140.00 |
FG Production vendue services | 409 666.00 | 744 816.00 | 1 154 482.00 | 409 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 622.00 | 128 549 325.00 | 131 127 947.00 | 2 578 622.00 |
FM Production stockée | | | -307 359.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 279 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 879 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 020 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 656 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 530 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 867 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 791 519.00 | |
GE Autres charges | | | 919 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 027 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 993 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 582 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 640 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 448 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 544 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 251.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 251.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 675 401.00 | 1 491 465.00 | | 675 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675 859.00 | 5 302 313.00 | | 3 675 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 212 357.00 | 202 096 520.00 | | 138 212 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 019 024.00 | 191 650 805.00 | | 130 019 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 193 333.00 | 10 445 715.00 | | 8 193 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 883.00 | | 9 755.00 | 10 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 9 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 20 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 7 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | 220.00 | 2 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 932.00 | | 157.00 | 7 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 9 378.00 | 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 223.00 | 407.00 | 171.00 | 6 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 4.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | 403.00 | 171.00 | 3 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 670.00 | 94 300.00 | | 670.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 921.00 | 3 944.00 | 3 173.00 | 3 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 420.00 | 13.00 | 60.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487.00 | 9 442.00 | 60.00 | 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 408.00 | 13 386.00 | 3 232.00 | 4 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 804.00 | 3 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 138.00 | 16 601.00 | 5 537.00 | 22 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
UX Autres créances clients | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VP Divers | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 728.00 | 102 447.00 | 281.00 | 102 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 726.00 | 27 189.00 | 5 537.00 | 32 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | 209.00 | | 202.00 |