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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774 402.00 | 2 478 249.00 | 296 153.00 | 2 774 402.00 |
AN Terrains | 230 014.00 | | 230 014.00 | 230 014.00 |
AP Constructions | 2 105 784.00 | 764 478.00 | 1 341 306.00 | 2 105 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025 524.00 | 1 907 984.00 | 1 117 540.00 | 3 025 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939 708.00 | 2 593 377.00 | 346 331.00 | 2 939 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 771 115.00 | 4 706 992.00 | 64 123.00 | 4 771 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 078 774.00 | 12 510 119.00 | 3 568 655.00 | 16 078 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 978.00 | 104 935.00 | 205 043.00 | 309 978.00 |
BN En cours de production de biens | 981 527.00 | 146 000.00 | 835 527.00 | 981 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 561 660.00 | 308 215.00 | 1 253 444.00 | 1 561 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476 059.00 | | 476 059.00 | 476 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 020 259.00 | | 8 020 259.00 | 8 020 259.00 |
BZ Autres créances | 18 584 465.00 | | 18 584 465.00 | 18 584 465.00 |
CF Disponibilités | 125 248.00 | | 125 248.00 | 125 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 828.00 | | 180 828.00 | 180 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 240 026.00 | 559 150.00 | 29 680 876.00 | 30 240 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 318 801.00 | 13 069 269.00 | 33 249 531.00 | 46 318 801.00 |
CU Autres participations | 211 776.00 | 44 096.00 | 167 680.00 | 211 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 8 038 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 803 800.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 5 964 427.00 | | | 5 964 427.00 |
DH Report à nouveau | | 7 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 535 425.00 | -2 284 694.00 | | -4 535 425.00 |
DL TOTAL (I) | 8 029 001.00 | 6 564 427.00 | | 8 029 001.00 |
DP Provisions pour risques | 3 119 009.00 | 328 585.00 | | 3 119 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 273.00 | 523 958.00 | | 197 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 317 283.00 | 852 544.00 | | 3 317 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 769.00 | | | 130 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200 749.00 | 9 747 706.00 | | 8 200 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 130 906.00 | 22 587 056.00 | | 7 130 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 934 364.00 | 3 554 987.00 | | 2 934 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 200.00 | 77 254.00 | | 47 200.00 |
EA Autres dettes | 3 457 952.00 | 11 644 707.00 | | 3 457 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 901 941.00 | 47 617 944.00 | | 21 901 941.00 |
ED (V) | 1 305.00 | 488 903.00 | | 1 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 249 531.00 | 55 523 820.00 | | 33 249 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 684 953.00 | 17 543 434.00 | 21 228 387.00 | 3 684 953.00 |
FG Production vendue services | 765 472.00 | 567 979.00 | 1 333 452.00 | 765 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 425.00 | 18 111 413.00 | 22 561 839.00 | 4 450 425.00 |
FM Production stockée | | | 372 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 162 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 977 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 453 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 101 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 656 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 347.00 | |
GE Autres charges | | | 116 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 122 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 144 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 331 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 397 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 903 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 479 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 664 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 520.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | -515.00 | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 718.00 | -201 222.00 | | -130 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 375 696.00 | 86 008 028.00 | | 32 375 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 911 122.00 | 88 292 722.00 | | 36 911 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 535 425.00 | -2 284 694.00 | | -4 535 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 649 000.00 | | 302 000.00 | 23 649 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 851 000.00 | 5 004 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 871 000.00 | 16 080 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 8 302 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762 000.00 | | 12 000.00 | 2 762 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 126 000.00 | | 196 000.00 | 8 126 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 761 000.00 | | 94 000.00 | 12 761 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 245 000.00 | 519 000.00 | 20 000.00 | 7 245 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371 000.00 | 107 000.00 | | 2 371 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874 000.00 | 412 000.00 | 20 000.00 | 4 874 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 047 000.00 | 6 000.00 | 5 331 000.00 | 10 047 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 074 000.00 | 23 000.00 | 5 331 000.00 | 10 074 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 074 000.00 | 23 000.00 | 5 331 000.00 | 10 074 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 131 000.00 | 4 421 000.00 | 2 710 000.00 | 7 131 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436 000.00 | 1 436 000.00 | | 1 436 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505 000.00 | 3 505 000.00 | | 3 505 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 777 000.00 | 4 777 000.00 | | 4 777 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 317 000.00 | 16 317 000.00 | | 16 317 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 22 000.00 | 2 000.00 | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 020 000.00 | 8 020 000.00 | | 8 020 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244 000.00 | 2 244.00 | | 2 244 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 563 000.00 | 31 561 000.00 | 2 000.00 | 31 563 000.00 |
VW T.V.A. | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 702 000.00 | 10 992 000.00 | 2 710 000.00 | 13 702 000.00 |