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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838 398.00 | 3 630 590.00 | 1 207 807.00 | 4 838 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 230 014.00 | | 230 014.00 | 230 014.00 |
AP Constructions | 2 105 784.00 | 990 844.00 | 1 114 940.00 | 2 105 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 529 572.00 | 2 832 924.00 | 1 696 648.00 | 4 529 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 364 953.00 | 3 004 021.00 | 360 932.00 | 3 364 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 431 143.00 | 6 381 480.00 | 3 049 663.00 | 9 431 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 149 439.00 | 1 062 135.00 | 87 304.00 | 1 149 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 058 493.00 | 19 022 457.00 | 8 036 036.00 | 27 058 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 701 596.00 | 724 917.00 | 1 976 679.00 | 2 701 596.00 |
BN En cours de production de biens | 1 183 090.00 | | 1 183 090.00 | 1 183 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 955 677.00 | 603 951.00 | 1 351 725.00 | 1 955 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 029 958.00 | | 11 029 958.00 | 11 029 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 634 782.00 | 801 734.00 | 26 833 048.00 | 27 634 782.00 |
BZ Autres créances | 52 287 450.00 | | 52 287 450.00 | 52 287 450.00 |
CF Disponibilités | 377 988.00 | | 377 988.00 | 377 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 206 234.00 | 2 130 603.00 | 95 075 631.00 | 97 206 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 264 728.00 | 21 153 060.00 | 103 111 668.00 | 124 264 728.00 |
CU Autres participations | 1 339 393.00 | 1 120 460.00 | 218 932.00 | 1 339 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 429 002.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 249 431.00 | | | -2 249 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 510 928.00 | -13 526 304.00 | | 3 510 928.00 |
DL TOTAL (I) | 7 861 496.00 | -5 497 302.00 | | 7 861 496.00 |
DP Provisions pour risques | 6 387 440.00 | 2 249 602.00 | | 6 387 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 747 634.00 | 1 868 532.00 | | 6 747 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 135 074.00 | 4 118 134.00 | | 13 135 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 881 448.00 | 42 808 281.00 | | 27 881 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 765 264.00 | 8 220 395.00 | | 46 765 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 220 027.00 | 2 717 294.00 | | 4 220 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 559.00 | 461 657.00 | | 62 559.00 |
EA Autres dettes | 2 547 019.00 | 1 113 145.00 | | 2 547 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 973.00 | | | 497 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 974 293.00 | 55 320 773.00 | | 81 974 293.00 |
ED (V) | 140 802.00 | 170 257.00 | | 140 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 111 668.00 | 54 111 864.00 | | 103 111 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 201 706.00 | 94 559 527.00 | 97 761 233.00 | 3 201 706.00 |
FG Production vendue services | 2 046 093.00 | 3 193 586.00 | 5 239 679.00 | 2 046 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 799.00 | 97 753 113.00 | 103 000 913.00 | 5 247 799.00 |
FM Production stockée | | | 908 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 227 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 570 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 101 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 508 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 823 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 792 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 799 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 457 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 671 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 824 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 176 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 811 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 240 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -270 076.00 | 3 259 026.00 | | -270 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 278 295.00 | 20 009 513.00 | | 116 278 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 767 368.00 | 33 535 818.00 | | 112 767 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 510 927.00 | -13 526 304.00 | | 3 510 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186.00 | | 1 652.00 | 3 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | 1 652.00 | 3 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596.00 | 1 034.00 | | 2 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | 1 034.00 | | 2 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 444.00 | 1 782.00 | 844.00 | 5 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 575.00 | 1 197.00 | 443.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 102.00 | 5 080.00 | 1 287.00 | 6 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 102.00 | 5 080.00 | 1 287.00 | 6 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UX Autres créances clients | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
VP Divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 399.00 | 89 398.00 | 1.00 | 89 399.00 |