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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811 124.00 | 2 596 212.00 | 214 912.00 | 2 811 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 807.00 | | 374 807.00 | 374 807.00 |
AN Terrains | 230 014.00 | | 230 014.00 | 230 014.00 |
AP Constructions | 2 105 784.00 | 877 661.00 | 1 228 123.00 | 2 105 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707 630.00 | 2 066 314.00 | 1 641 317.00 | 3 707 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 879 512.00 | 2 572 053.00 | 307 459.00 | 2 879 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 530 203.00 | 5 443 816.00 | 86 387.00 | 5 530 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 871 300.00 | 13 638 747.00 | 4 232 553.00 | 17 871 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 362.00 | 106 812.00 | 189 550.00 | 296 362.00 |
BN En cours de production de biens | 603 724.00 | | 603 724.00 | 603 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 440 579.00 | 467 557.00 | 973 022.00 | 1 440 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905 806.00 | | 905 806.00 | 905 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 241 347.00 | | 6 241 347.00 | 6 241 347.00 |
BZ Autres créances | 39 037 915.00 | | 39 037 915.00 | 39 037 915.00 |
CF Disponibilités | 1 894 235.00 | | 1 894 235.00 | 1 894 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 453 680.00 | 574 369.00 | 49 879 310.00 | 50 453 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 324 980.00 | 14 213 116.00 | 54 111 864.00 | 68 324 980.00 |
CU Autres participations | 211 776.00 | 67 750.00 | 144 026.00 | 211 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 002.00 | 5 964 427.00 | | 1 429 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 526 304.00 | -4 535 425.00 | | -13 526 304.00 |
DL TOTAL (I) | -5 497 302.00 | 8 029 001.00 | | -5 497 302.00 |
DP Provisions pour risques | 2 249 602.00 | 3 119 009.00 | | 2 249 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 868 532.00 | 198 273.00 | | 1 868 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 118 134.00 | 3 317 283.00 | | 4 118 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 769.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 808 281.00 | 8 200 749.00 | | 42 808 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220 395.00 | 7 130 906.00 | | 8 220 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717 294.00 | 2 934 364.00 | | 2 717 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 657.00 | 47 200.00 | | 461 657.00 |
EA Autres dettes | 1 113 145.00 | 3 457 952.00 | | 1 113 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 320 773.00 | 21 901 941.00 | | 55 320 773.00 |
ED (V) | 170 257.00 | 1 305.00 | | 170 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 111 864.00 | 33 249 531.00 | | 54 111 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 105 286.00 | 13 065 456.00 | 15 170 742.00 | 2 105 286.00 |
FG Production vendue services | 359 442.00 | 1 741 455.00 | 2 100 897.00 | 359 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 728.00 | 14 806 911.00 | 17 271 639.00 | 2 464 728.00 |
FM Production stockée | | | -498 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 364 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 007 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 753 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 610 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 970 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 056 577.00 | |
GE Autres charges | | | 12 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 499 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 491 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 973 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 769 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 267 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259 026.00 | -130 718.00 | | 3 259 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 009 513.00 | 32 375 696.00 | | 20 009 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 535 818.00 | 36 911 122.00 | | 33 535 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 526 304.00 | -4 535 425.00 | | -13 526 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 080.00 | | 1 950.00 | 16 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 12 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 8 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | 412.00 | 2 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 302.00 | | 779.00 | 8 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | 759.00 | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 265.00 | 407.00 | 157.00 | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 265.00 | 407.00 | 157.00 | 5 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 722.00 | 740.00 | 3.00 | 4 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 766.00 | 764.00 | 3.00 | 4 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 766.00 | 764.00 | 3.00 | 4 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 193.00 | 27.00 | 8 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UX Autres créances clients | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 849.00 | 50 848.00 | 1.00 | 50 849.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 513.00 | 12 486.00 | 27.00 | 12 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | 149.00 | | 165.00 |