| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744 732.00 | 2 269 943.00 | 474 789.00 | 2 744 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 181 120.00 | | 181 120.00 | 181 120.00 |
AP Constructions | 2 105 785.00 | 538 112.00 | 1 567 672.00 | 2 105 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880 022.00 | 1 613 749.00 | 1 266 273.00 | 2 880 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949 327.00 | 2 436 447.00 | 512 880.00 | 2 949 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 923 413.00 | 10 019 369.00 | 1 904 043.00 | 11 923 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 040 960.00 | 16 903 267.00 | 6 137 693.00 | 23 040 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 473.00 | 50 076.00 | 271 397.00 | 321 473.00 |
BN En cours de production de biens | 689 700.00 | | 689 700.00 | 689 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 036 198.00 | 246 613.00 | 789 585.00 | 1 036 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644 044.00 | | 2 644 044.00 | 2 644 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 737 263.00 | | 15 737 263.00 | 15 737 263.00 |
BZ Autres créances | 42 791 398.00 | | 42 791 398.00 | 42 791 398.00 |
CF Disponibilités | 2 201 885.00 | | 2 201 885.00 | 2 201 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 485 757.00 | 296 689.00 | 65 189 068.00 | 65 485 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 526 718.00 | 17 199 956.00 | 71 326 761.00 | 88 526 718.00 |
CU Autres participations | 211 776.00 | 10 705.00 | 201 071.00 | 211 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 038 000.00 | 8 038 000.00 | | 8 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803 800.00 | 803 800.00 | | 803 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 321.00 | 2 701.00 | | 7 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973 973.00 | 8 193 333.00 | | 2 973 973.00 |
DL TOTAL (I) | 11 823 095.00 | 17 037 834.00 | | 11 823 095.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1 207 738.00 | 3 387 307.00 | | 1 207 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 839 887.00 | 1 305 056.00 | | 1 839 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 047 626.00 | 4 692 363.00 | | 3 047 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 1 411.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 714 385.00 | 52 061 663.00 | | 28 714 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 018 362.00 | 22 138 064.00 | | 15 018 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 062 658.00 | 6 896 664.00 | | 4 062 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 438.00 | 193 299.00 | | 114 438.00 |
EA Autres dettes | 8 245 446.00 | 3 497 090.00 | | 8 245 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 157 091.00 | 84 788 191.00 | | 56 157 091.00 |
ED (V) | 298 947.00 | | | 298 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 326 761.00 | 106 518 388.00 | | 71 326 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 2 425 789.00 | 56 552 157.00 | 58 977 946.00 | 2 425 789.00 |
FG Production vendue services | 508 136.00 | 1 505 448.00 | 2 013 585.00 | 508 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 925.00 | 58 057 605.00 | 60 991 531.00 | 2 933 925.00 |
FM Production stockée | | | -236 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 731 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 141 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 766 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 725 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 420 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 731 063.00 | |
GE Autres charges | | | 404 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 849 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 292 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 568 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 704.00 | 1.00 | | 6 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 704.00 | 1.00 | | 6 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | 1.00 | | -603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 706.00 | 675 401.00 | | 126 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -966 843.00 | 3 675 859.00 | | -966 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 868 924.00 | 138 212 357.00 | | 71 868 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 894 950.00 | 130 019 024.00 | | 68 894 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973 973.00 | 8 193 333.00 | | 2 973 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 449 000.00 | | 2 807 000.00 | 20 449 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 000.00 | 12 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 000.00 | 23 041 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 8 116 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616 000.00 | | 129 000.00 | 2 616 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 919 000.00 | | 213 000.00 | 7 919 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 914 000.00 | | 2 465 000.00 | 9 914 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 458.00 | 408.00 | 7.00 | 6 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 4.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 192.00 | 404.00 | 7.00 | 4 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 496.00 | 569.00 | 20.00 | 9 496.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 693.00 | 2 731.00 | 4 376.00 | 4 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373.00 | 66.00 | 142.00 | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 869.00 | 635.00 | 162.00 | 9 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 562.00 | 3 366.00 | 4 538.00 | 14 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 018 000.00 | 14 479 000.00 | 539 000.00 | 15 018 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 124 000.00 | 2 124 000.00 | | 2 124 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 651 000.00 | 1 651 000.00 | | 1 651 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 360 000.00 | 8 360 000.00 | | 8 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 953 000.00 | 11 927 000.00 | 26 000.00 | 11 953 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 737 000.00 | 15 584 000.00 | 153 000.00 | 15 737 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 9 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 419 000.00 | 2 419 000.00 | | 2 419 000.00 |
VP Divers | 40 364 000.00 | 40 364 000.00 | | 40 364 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 546 000.00 | 70 365 000.00 | 181 000.00 | 70 546 000.00 |
VW T.V.A. | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 443 000.00 | 26 904 000.00 | 539 000.00 | 27 443 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | 202.00 | | 195.00 |