| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762 473.00 | 2 371 108.00 | 391 364.00 | 2 762 473.00 |
AN Terrains | 181 120.00 | | 181 120.00 | 181 120.00 |
AP Constructions | 2 105 784.00 | 651 295.00 | 1 454 489.00 | 2 105 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 947 942.00 | 1 749 859.00 | 1 198 083.00 | 2 947 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890 868.00 | 2 472 631.00 | 418 237.00 | 2 890 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 519 791.00 | 10 032 181.00 | 2 487 610.00 | 12 519 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 648 603.00 | 17 319 472.00 | 6 329 130.00 | 23 648 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 601.00 | 89 812.00 | 251 789.00 | 341 601.00 |
BN En cours de production de biens | 753 792.00 | | 753 792.00 | 753 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 416 974.00 | 330 234.00 | 1 086 740.00 | 1 416 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061 988.00 | | 1 061 988.00 | 1 061 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 926 801.00 | | 14 926 801.00 | 14 926 801.00 |
BZ Autres créances | 29 900 689.00 | | 29 900 689.00 | 29 900 689.00 |
CF Disponibilités | 1 152 933.00 | | 1 152 933.00 | 1 152 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 614 737.00 | 420 047.00 | 49 194 690.00 | 49 614 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 263 340.00 | 17 739 519.00 | 55 523 820.00 | 73 263 340.00 |
CU Autres participations | 211 776.00 | 27 458.00 | 184 318.00 | 211 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 038 000.00 | 8 038 000.00 | | 8 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803 800.00 | 803 800.00 | | 803 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 284 694.00 | 2 973 973.00 | | -2 284 694.00 |
DL TOTAL (I) | 6 564 427.00 | 11 823 095.00 | | 6 564 427.00 |
DP Provisions pour risques | 328 585.00 | 1 207 738.00 | | 328 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 958.00 | 1 839 887.00 | | 523 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 544.00 | 3 047 626.00 | | 852 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 747 706.00 | 28 714 385.00 | | 9 747 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 587 056.00 | 15 018 362.00 | | 22 587 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 554 987.00 | 4 062 658.00 | | 3 554 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 254.00 | 114 438.00 | | 77 254.00 |
EA Autres dettes | 11 644 707.00 | 8 245 446.00 | | 11 644 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 617 944.00 | 56 157 091.00 | | 47 617 944.00 |
ED (V) | 488 903.00 | 298 947.00 | | 488 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 523 820.00 | 71 326 761.00 | | 55 523 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 581 503.00 | 70 026 369.00 | 76 607 872.00 | 6 581 503.00 |
FG Production vendue services | 303 037.00 | 869 256.00 | 1 172 293.00 | 303 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 884 540.00 | 70 895 460.00 | 77 780 165.00 | 6 884 540.00 |
FM Production stockée | | | 444 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 389 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 718 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 845 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 029 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 963 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 706 694.00 | |
GE Autres charges | | | 244 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 433 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 714 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 485 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 6 704.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 6 704.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 7 307.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 7 307.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -603.00 | | -515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 126 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 222.00 | -966 843.00 | | -201 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 008 028.00 | 71 868 924.00 | | 86 008 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 292 722.00 | 68 894 950.00 | | 88 292 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 284 694.00 | 2 973 973.00 | | -2 284 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367.00 | 12 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 8 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | 18.00 | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 116.00 | | 142.00 | 8 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | 948.00 | 12 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 588.00 | 418.00 | 132.00 | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 588.00 | 418.00 | 132.00 | 4 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 296.00 | 124.00 | | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | 124.00 | | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | 124.00 | | 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 587.00 | 17 028.00 | 5 559.00 | 22 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 421.00 | 57 419.00 | 2.00 | 57 421.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 700.00 | 32 311.00 | 5 559.00 | 37 700.00 |