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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 511.00 | 34 290.00 | 13 221.00 | 47 511.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 3 011 844.00 | 2 292 233.00 | 719 611.00 | 3 011 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 394.00 | 543 994.00 | 101 401.00 | 645 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 993.00 | 1 325 833.00 | 654 160.00 | 1 979 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 959 830.00 | | 959 830.00 | 959 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 778.00 | | 180 778.00 | 180 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 213 266.00 | 4 196 350.00 | 3 016 917.00 | 7 213 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
BT Marchandises | 477 748.00 | | 477 748.00 | 477 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 155.00 | 831.00 | 255 324.00 | 256 155.00 |
BZ Autres créances | 305 630.00 | | 305 630.00 | 305 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 034.00 | 831.00 | 1 101 203.00 | 1 102 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 315 300.00 | 4 197 181.00 | 4 118 119.00 | 8 315 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 959 831.00 | | | 959 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
CU Autres participations | 284 893.00 | | 284 893.00 | 284 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 609 037.00 | 547 358.00 | | 609 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 974.00 | 61 680.00 | | 70 974.00 |
DL TOTAL (I) | 958 822.00 | 887 848.00 | | 958 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 654.00 | 1 176 287.00 | | 1 611 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 405.00 | 3 249.00 | | 11 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 427.00 | 913 852.00 | | 984 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 068.00 | 328 805.00 | | 296 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 783.00 | 117 996.00 | | 17 783.00 |
EA Autres dettes | 237 960.00 | 488 845.00 | | 237 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 297.00 | 3 029 034.00 | | 3 159 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 119.00 | 3 916 882.00 | | 4 118 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 872.00 | 2 555 631.00 | | 2 570 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802 472.00 | 503 610.00 | | 802 472.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 753 432.00 | | 7 753 432.00 | 7 753 432.00 |
FG Production vendue services | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 774 946.00 | | 7 774 946.00 | 7 774 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 089 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 446 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 19 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 044 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 410.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 492.00 | 18 300.00 | | 16 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 311.00 | 19 002.00 | | 7 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 2 200.00 | | 9 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 653.00 | 5 886.00 | | 9 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 364.00 | 27 089.00 | | 26 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 18 005.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 897.00 | 158.00 | | 5 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 592.00 | 18 163.00 | | 6 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 771.00 | 8 926.00 | | 19 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 936.00 | 70 101.00 | | 70 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 251 272.00 | 7 608 672.00 | | 8 251 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 180 298.00 | 7 546 993.00 | | 8 180 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 974.00 | 61 680.00 | | 70 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 204.00 | 241 193.00 | | 265 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 894 849.00 | | 563 927.00 | 6 894 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 039.00 | 1 427 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 510.00 | 7 213 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 470.00 | 5 637 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 128.00 | | | 148 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453 386.00 | | 424 316.00 | 5 453 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 336.00 | | 139 611.00 | 1 293 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046 422.00 | 385 263.00 | 235 335.00 | 4 046 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 914.00 | 8 376.00 | | 25 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020 508.00 | 376 886.00 | 235 335.00 | 4 020 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 868.00 | 584.00 | 13 621.00 | 13 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 868.00 | 584.00 | 13 621.00 | 13 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 868.00 | 584.00 | 13 621.00 | 13 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584.00 | 13 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 427.00 | 984 427.00 | | 984 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 705.00 | 83 705.00 | | 83 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 702.00 | 100 702.00 | | 100 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 960.00 | 237 960.00 | | 237 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 959 830.00 | 959 830.00 | | 959 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 778.00 | | | 180 778.00 |
UX Autres créances clients | 254 369.00 | | | 254 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 751.00 | 805 751.00 | | 805 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 902.00 | 217 477.00 | 437 881.00 | 805 902.00 |
VI Groupe et associés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 994.00 | | | 387 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
VP Divers | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 665.00 | 85 665.00 | | 85 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 327.00 | | | 166 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 209.00 | 1 551 645.00 | 182 564.00 | 1 734 209.00 |
VW T.V.A. | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 297.00 | 2 570 872.00 | 437 881.00 | 3 159 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 276.00 | 32 502.00 | | 41 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 661.00 | 15 572.00 | | 18 661.00 |
ST Autres comptes | 882 976.00 | 865 400.00 | | 882 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 583 196.00 | 583 049.00 | | 583 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 683 483.00 | 654 591.00 | | 683 483.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 420 414.00 | 405 938.00 | | 420 414.00 |
YT Sous‐traitance | 2 060.00 | 1 779.00 | | 2 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 608.00 | 65 458.00 | | 68 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 884.00 | 97 960.00 | | 109 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 222 494.00 | 1 188 759.00 | | 1 222 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 193 325.00 | 1 076 542.00 | | 1 193 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 507 959.00 | 1 465 800.00 | | 1 507 959.00 |