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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 081.00 | 43 592.00 | 1 489.00 | 45 081.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 3 204 995.00 | 2 580 399.00 | 624 596.00 | 3 204 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 342.00 | 543 307.00 | 176 036.00 | 719 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290 979.00 | 1 796 138.00 | 494 841.00 | 2 290 979.00 |
AX Avances et acomptes | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 149 493.00 | | 1 149 493.00 | 1 149 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 778.00 | | 180 778.00 | 180 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 986 790.00 | 4 963 436.00 | 3 023 354.00 | 7 986 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
BT Marchandises | 481 402.00 | 8 413.00 | 472 989.00 | 481 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 136.00 | 1 170.00 | 621 965.00 | 623 136.00 |
BZ Autres créances | 228 253.00 | | 228 253.00 | 228 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 94 798.00 | | 94 798.00 | 94 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 974.00 | 9 583.00 | 1 488 390.00 | 1 497 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 484 764.00 | 4 973 019.00 | 4 511 745.00 | 9 484 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 149 493.00 | | | 1 149 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
CU Autres participations | 284 893.00 | | 284 893.00 | 284 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 515 932.00 | 542 399.00 | | 515 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 112.00 | 273 533.00 | | 356 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 355.00 | 1 096 243.00 | | 1 152 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 035.00 | 1 952 189.00 | | 1 473 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | 5 979.00 | | 8 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 439.00 | 929 088.00 | | 1 420 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 033.00 | 233 074.00 | | 228 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 907.00 | 115 644.00 | | 112 907.00 |
EA Autres dettes | 116 375.00 | 85 598.00 | | 116 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 389.00 | 3 321 571.00 | | 3 359 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 745.00 | 4 417 814.00 | | 4 511 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 709.00 | 2 116 351.00 | | 2 309 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | 311 712.00 | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 932 470.00 | | 271 199.00 | 7 932 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 665.00 | | 1 617 586.00 | 23 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 665.00 | 193 214.00 | 7 986 790.00 | 23 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 488.00 | 145 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 726.00 | 6 223 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 186.00 | | | 151 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140 033.00 | | 271 199.00 | 6 140 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 251.00 | | | 1 641 251.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 792 459.00 | 356 688.00 | 185 712.00 | 4 792 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 980.00 | 1 100.00 | 5 488.00 | 47 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744 479.00 | 355 588.00 | 180 224.00 | 4 744 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 413.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 464.00 | 164.00 | 458.00 | 1 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464.00 | 8 577.00 | 458.00 | 1 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464.00 | 8 577.00 | 458.00 | 1 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 576.00 | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 439.00 | 1 420 439.00 | | 1 420 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 907.00 | 112 907.00 | | 112 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 375.00 | 116 375.00 | | 116 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 149 493.00 | 1 149 493.00 | | 1 149 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 778.00 | | 180 778.00 | 180 778.00 |
UX Autres créances clients | 621 143.00 | 621 143.00 | | 621 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 897.00 | 422 217.00 | 1 049 680.00 | 1 471 897.00 |
VI Groupe et associés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 288.00 | | | 201 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 151.00 | | | 368 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 163.00 | 163 163.00 | | 163 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 480.00 | 2 033 709.00 | 182 771.00 | 2 216 480.00 |
VW T.V.A. | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 389.00 | 2 309 709.00 | 1 049 680.00 | 3 359 389.00 |