| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 667.00 | 41 835.00 | 6 832.00 | 48 667.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 3 098 958.00 | 2 430 619.00 | 668 338.00 | 3 098 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 558.00 | 569 439.00 | 107 118.00 | 676 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 099.00 | 1 411 962.00 | 685 138.00 | 2 097 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 358 445.00 | | 1 358 445.00 | 1 358 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 778.00 | | 180 778.00 | 180 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 848 420.00 | 4 453 856.00 | 3 394 564.00 | 7 848 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
BT Marchandises | 521 133.00 | | 521 133.00 | 521 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 853.00 | 1 942.00 | 457 910.00 | 459 853.00 |
BZ Autres créances | 330 699.00 | | 330 699.00 | 330 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 534.00 | 1 942.00 | 1 378 591.00 | 1 380 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 228 954.00 | 4 455 798.00 | 4 773 156.00 | 9 228 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 358 445.00 | | | 1 358 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
CU Autres participations | 284 893.00 | | 284 893.00 | 284 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 680 011.00 | 609 037.00 | | 680 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 468.00 | 70 974.00 | | 106 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 290.00 | 958 822.00 | | 1 065 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 901.00 | 1 611 654.00 | | 1 925 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 048.00 | 11 405.00 | | 23 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 933.00 | 984 427.00 | | 1 282 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 778.00 | 296 068.00 | | 248 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 018.00 | 17 783.00 | | 41 018.00 |
EA Autres dettes | 186 188.00 | 237 960.00 | | 186 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 866.00 | 3 159 297.00 | | 3 707 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 156.00 | 4 118 119.00 | | 4 773 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 331.00 | 2 570 872.00 | | 3 199 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078 009.00 | 802 472.00 | | 1 078 009.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 309 238.00 | 2 211 262.00 | 8 520 500.00 | 6 309 238.00 |
FG Production vendue services | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 329 350.00 | 2 211 262.00 | 8 540 612.00 | 6 329 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 763 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 114 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 803 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 206 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 470.00 | 16 492.00 | | 5 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 183.00 | 7 311.00 | | 20 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 9 400.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 183.00 | 26 364.00 | | 27 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 695.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 708.00 | 5 897.00 | | 4 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 225.00 | 6 592.00 | | 5 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 958.00 | 19 771.00 | | 21 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 282.00 | 70 936.00 | | 46 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 023 602.00 | 8 251 272.00 | | 9 023 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 917 134.00 | 8 180 298.00 | | 8 917 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 468.00 | 70 974.00 | | 106 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 324.00 | 265 204.00 | | 300 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 213 266.00 | | 795 253.00 | 7 213 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 099.00 | 7 848 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 099.00 | 5 872 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 128.00 | | 1 156.00 | 148 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 637 231.00 | | 395 482.00 | 5 637 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 908.00 | | 398 615.00 | 1 427 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 196 350.00 | 412 897.00 | 155 390.00 | 4 196 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 290.00 | 7 545.00 | | 34 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162 059.00 | 405 352.00 | 155 390.00 | 4 162 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 831.00 | 1 111.00 | | 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831.00 | 1 111.00 | | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | 1 111.00 | | 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 933.00 | 1 282 933.00 | | 1 282 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 188.00 | 186 188.00 | | 186 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 358 445.00 | 1 358 445.00 | | 1 358 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 778.00 | | 180 778.00 | 180 778.00 |
UX Autres créances clients | 455 751.00 | 455 751.00 | | 455 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 086.00 | 1 082 086.00 | | 1 082 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 814.00 | 335 280.00 | 237 127.00 | 843 814.00 |
VI Groupe et associés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 008.00 | | | 347 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 095.00 | | | 309 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
VP Divers | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 212.00 | 159 212.00 | | 159 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 846.00 | 2 181 966.00 | 184 880.00 | 2 366 846.00 |
VW T.V.A. | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 865.00 | 3 199 331.00 | 237 127.00 | 3 707 865.00 |