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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 081.00 | 44 231.00 | 850.00 | 45 081.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 3 169 156.00 | 2 563 589.00 | 605 567.00 | 3 169 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 944.00 | 576 921.00 | 197 023.00 | 773 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 092.00 | 1 958 100.00 | 483 992.00 | 2 442 092.00 |
AX Avances et acomptes | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 758.00 | | 741 758.00 | 741 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 778.00 | | 180 778.00 | 180 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 761 811.00 | 5 142 841.00 | 2 618 970.00 | 7 761 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
BT Marchandises | 789 841.00 | 13 086.00 | 776 755.00 | 789 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 395.00 | 1 334.00 | 2 960 061.00 | 2 961 395.00 |
BZ Autres créances | 244 306.00 | | 244 306.00 | 244 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 289 755.00 | | 289 755.00 | 289 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 326.00 | 14 420.00 | 4 365 907.00 | 4 380 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 142 138.00 | 5 157 261.00 | 6 984 877.00 | 12 142 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 922 536.00 | | | 922 536.00 |
CU Autres participations | 284 893.00 | | 284 893.00 | 284 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 044.00 | 515 932.00 | | 40 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 058.00 | 356 112.00 | | 903 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 413.00 | 1 152 355.00 | | 1 223 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 972.00 | 1 473 035.00 | | 1 268 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 025.00 | 8 601.00 | | 270 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 585.00 | 1 420 439.00 | | 3 137 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 414.00 | 228 033.00 | | 759 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 405.00 | 112 907.00 | | 115 405.00 |
EA Autres dettes | 210 063.00 | 116 375.00 | | 210 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 761 464.00 | 3 359 389.00 | | 5 761 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 984 877.00 | 4 511 745.00 | | 6 984 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 930 403.00 | 2 309 709.00 | | 4 930 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 986 790.00 | | 1 287 075.00 | 7 986 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 315 111.00 | | 1 209 851.00 | 1 315 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 323 301.00 | 188 753.00 | 7 761 811.00 | 1 323 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 190.00 | 188 753.00 | 6 406 262.00 | 8 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 697.00 | | | 145 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 223 507.00 | | 379 698.00 | 6 223 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 586.00 | | 907 377.00 | 1 617 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963 436.00 | 353 434.00 | 174 028.00 | 4 963 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 592.00 | 639.00 | | 43 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 919 843.00 | 352 795.00 | 174 028.00 | 4 919 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 413.00 | 8 812.00 | 4 139.00 | 8 413.00 |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | 163.00 | | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 583.00 | 8 975.00 | 4 139.00 | 9 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 583.00 | 8 975.00 | 4 139.00 | 9 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 975.00 | 4 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 585.00 | 3 137 585.00 | | 3 137 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 991.00 | 76 991.00 | | 76 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 483.00 | 243 483.00 | | 243 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 723.00 | 253 723.00 | | 253 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 405.00 | 115 405.00 | | 115 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 063.00 | 210 063.00 | | 210 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 758.00 | 741 758.00 | | 741 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 778.00 | 180 778.00 | | 180 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 959 402.00 | 2 959 402.00 | | 2 959 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268 972.00 | 437 911.00 | 831 061.00 | 1 268 972.00 |
VI Groupe et associés | 266 409.00 | 266 409.00 | | 266 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 703.00 | | | 257 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 962.00 | | | 460 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 003.00 | 130 003.00 | | 130 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 763.00 | 149 763.00 | | 149 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 856.00 | 4 157 856.00 | | 4 157 856.00 |
VW T.V.A. | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 761 464.00 | 4 930 403.00 | 831 061.00 | 5 761 464.00 |