| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 569.00 | 45 785.00 | 4 784.00 | 50 569.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 3 166 979.00 | 2 513 581.00 | 653 398.00 | 3 166 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 283.00 | 565 894.00 | 128 389.00 | 694 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 511.00 | 1 473 042.00 | 654 468.00 | 2 127 511.00 |
AX Avances et acomptes | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 157 133.00 | | 1 157 133.00 | 1 157 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 778.00 | | 180 778.00 | 180 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 799 479.00 | 4 598 303.00 | 3 201 176.00 | 7 799 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
BT Marchandises | 468 297.00 | | 468 297.00 | 468 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 818.00 | 5 217.00 | 309 600.00 | 314 818.00 |
BZ Autres créances | 250 879.00 | | 250 879.00 | 250 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 037.00 | 5 217.00 | 1 101 819.00 | 1 107 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 906 515.00 | 4 603 520.00 | 4 302 995.00 | 8 906 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157 133.00 | | | 1 157 133.00 |
CU Autres participations | 284 893.00 | | 284 893.00 | 284 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 484 979.00 | 678 511.00 | | 484 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 420.00 | 106 468.00 | | 257 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 710.00 | 1 065 290.00 | | 1 022 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 193.00 | 1 925 901.00 | | 1 497 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133.00 | 23 048.00 | | 7 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 259.00 | 1 282 933.00 | | 1 329 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 858.00 | 248 778.00 | | 251 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 339.00 | 41 018.00 | | 93 339.00 |
EA Autres dettes | 101 503.00 | 186 188.00 | | 101 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 285.00 | 3 707 866.00 | | 3 280 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 995.00 | 4 773 156.00 | | 4 302 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 471.00 | 3 199 331.00 | | 2 770 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677 917.00 | 1 078 009.00 | | 677 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 763 942.00 | 2 235 469.00 | 8 999 411.00 | 6 763 942.00 |
FG Production vendue services | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 782 699.00 | 2 235 469.00 | 9 018 168.00 | 6 782 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 174 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 304 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 982 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 394.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 211 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 573.00 | 5 470.00 | | 29 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 506.00 | 20 183.00 | | 13 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 506.00 | 27 183.00 | | 13 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 517.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 055.00 | 4 708.00 | | 9 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 545.00 | 5 225.00 | | 9 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 961.00 | 21 958.00 | | 3 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 696.00 | 46 282.00 | | 116 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 422 763.00 | 9 023 602.00 | | 9 422 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 165 343.00 | 8 917 134.00 | | 9 165 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 420.00 | 106 468.00 | | 257 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306 555.00 | 300 324.00 | | 306 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 848 420.00 | | 409 287.00 | 7 848 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 313.00 | | 1 625 210.00 | 201 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 313.00 | 256 915.00 | 7 799 479.00 | 201 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 916.00 | 6 023 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 283.00 | | 1 903.00 | 149 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872 615.00 | | 407 384.00 | 5 872 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826 522.00 | | | 1 826 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 453 856.00 | 392 308.00 | 247 861.00 | 4 453 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 835.00 | 3 950.00 | | 41 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412 020.00 | 388 358.00 | 247 861.00 | 4 412 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | 4 373.00 | 1 098.00 | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942.00 | 4 373.00 | 1 098.00 | 1 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942.00 | 4 373.00 | 1 098.00 | 1 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 374.00 | 1 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 259.00 | 1 329 259.00 | | 1 329 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 339.00 | 93 339.00 | | 93 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 503.00 | 101 503.00 | | 101 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 157 133.00 | 1 157 133.00 | | 1 157 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 778.00 | | 180 778.00 | 180 778.00 |
UX Autres créances clients | 302 720.00 | 302 720.00 | | 302 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VB T. V. A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 836.00 | 680 836.00 | | 680 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 357.00 | 306 543.00 | 509 814.00 | 816 357.00 |
VI Groupe et associés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 551.00 | | | 357 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 320.00 | | | 385 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 506.00 | 179 506.00 | | 179 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 243.00 | 1 758 465.00 | 180 778.00 | 1 939 243.00 |
VW T.V.A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 285.00 | 2 770 471.00 | 509 814.00 | 3 280 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 404.00 | 20 294.00 | | 45 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 825.00 | 14 893.00 | | 18 825.00 |
ST Autres comptes | 999 763.00 | 995 304.00 | | 999 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 606 138.00 | 588 525.00 | | 606 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 509 025.00 | 750 108.00 | | 509 025.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 415 130.00 | 438 894.00 | | 415 130.00 |
YT Sous‐traitance | 1 114.00 | 5 284.00 | | 1 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 843.00 | 30 639.00 | | 31 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 615.00 | 70 346.00 | | 73 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 018.00 | 90 639.00 | | 119 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 363 569.00 | 1 286 792.00 | | 1 363 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 479 203.00 | 1 357 010.00 | | 1 479 203.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 657 683.00 | 1 634 646.00 | | 1 657 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |