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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 594.00 | 10 296.00 | 3 298.00 | 13 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 879.00 | 27 581.00 | 3 298.00 | 30 879.00 |
BT Marchandises | 261 250.00 | 7 792.00 | 253 458.00 | 261 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 850.00 | | 230 850.00 | 230 850.00 |
BZ Autres créances | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CF Disponibilités | 65 380.00 | | 65 380.00 | 65 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 023.00 | 7 792.00 | 558 231.00 | 566 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 902.00 | 35 373.00 | 561 530.00 | 596 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 968.00 | 334 968.00 | | 334 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
DH Report à nouveau | -141 722.00 | -210 985.00 | | -141 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 766.00 | 69 263.00 | | 80 766.00 |
DL TOTAL (I) | 285 575.00 | 204 808.00 | | 285 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 757.00 | 60 513.00 | | 45 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 492.00 | 80 693.00 | | 205 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 373.00 | 15 126.00 | | 4 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 333.00 | 39 930.00 | | 20 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 955.00 | 196 263.00 | | 275 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 530.00 | 401 071.00 | | 561 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 955.00 | 196 263.00 | | 275 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 848.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 205 492.00 | | | 205 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 779.00 | 339 501.00 | 514 280.00 | 174 779.00 |
FG Production vendue services | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 127.00 | 339 501.00 | 571 628.00 | 232 127.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 586.00 | 31 966.00 | | 18 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 586.00 | 31 966.00 | | 18 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 586.00 | -31 175.00 | | -18 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 640.00 | 443 781.00 | | 571 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 873.00 | 374 518.00 | | 490 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 766.00 | 69 263.00 | | 80 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 609.00 | | 3 270.00 | 27 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 584.00 | | 3 270.00 | 13 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 354.00 | 226.00 | | 27 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 329.00 | 226.00 | | 13 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
UX Autres créances clients | 230 850.00 | | | 230 850.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
VI Groupe et associés | 205 492.00 | 205 492.00 | | 205 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VP Divers | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 394.00 | 239 394.00 | | 239 394.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 955.00 | 275 955.00 | | 275 955.00 |