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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 830.00 | 13 441.00 | 5 389.00 | 18 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 869.00 | 28 480.00 | 5 389.00 | 33 869.00 |
BT Marchandises | 205 235.00 | -19 753.00 | 224 988.00 | 205 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 152.00 | 19 981.00 | 565 171.00 | 585 152.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CF Disponibilités | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 809.00 | 228.00 | 810 581.00 | 810 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 677.00 | 28 707.00 | 815 970.00 | 844 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 968.00 | 334 968.00 | | 334 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
DH Report à nouveau | 204 453.00 | 45 517.00 | | 204 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 081.00 | 158 936.00 | | -10 081.00 |
DL TOTAL (I) | 540 903.00 | 550 983.00 | | 540 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 636.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 564.00 | 188 186.00 | | 188 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 376.00 | 21 374.00 | | 65 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 127.00 | 12 874.00 | | 21 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 067.00 | 224 070.00 | | 275 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 970.00 | 775 053.00 | | 815 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 067.00 | 224 070.00 | | 275 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 834.00 | 481 666.00 | 517 500.00 | 35 834.00 |
FG Production vendue services | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 145.00 | 481 666.00 | 564 811.00 | 83 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 648.00 | 34 305.00 | | -7 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 132.00 | 758 962.00 | | 568 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 212.00 | 600 025.00 | | 578 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 081.00 | 158 936.00 | | -10 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 105.00 | 1 374.00 | | 27 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 080.00 | 1 374.00 | | 13 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -16 725.00 | | 3 028.00 | -16 725.00 |
6T Sur comptes clients | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 256.00 | | 3 028.00 | 3 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256.00 | | 3 028.00 | 3 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 544 637.00 | 544 637.00 | | 544 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VI Groupe et associés | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 128.00 | 588 128.00 | | 588 128.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 067.00 | 275 067.00 | | 275 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 503.00 | 15 985.00 | | 24 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 855.00 | 4 591.00 | | 2 855.00 |
ST Autres comptes | 27 616.00 | 28 989.00 | | 27 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 099.00 | 32 841.00 | | 31 099.00 |
YT Sous‐traitance | 359.00 | 101.00 | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 155.00 | 3 262.00 | | 3 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 658.00 | 19 247.00 | | 27 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 073.00 | 13 802.00 | | 12 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 876.00 | 3 769.00 | | 3 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 929.00 | 66 521.00 | | 61 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |