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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 830.00 | 12 067.00 | 6 763.00 | 18 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 869.00 | 27 105.00 | 6 763.00 | 33 869.00 |
BT Marchandises | 215 843.00 | -16 725.00 | 232 568.00 | 215 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 106.00 | 19 981.00 | 505 125.00 | 525 106.00 |
BZ Autres créances | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CF Disponibilités | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 546.00 | 3 256.00 | 768 290.00 | 771 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 415.00 | 30 361.00 | 775 053.00 | 805 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 968.00 | 334 968.00 | | 334 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
DH Report à nouveau | 45 517.00 | -60 956.00 | | 45 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 936.00 | 106 473.00 | | 158 936.00 |
DL TOTAL (I) | 550 983.00 | 392 047.00 | | 550 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636.00 | 43 316.00 | | 1 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 186.00 | 187 057.00 | | 188 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 374.00 | 11 664.00 | | 21 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 874.00 | 19 349.00 | | 12 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 070.00 | 261 385.00 | | 224 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 053.00 | 653 433.00 | | 775 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 070.00 | 261 385.00 | | 224 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 467.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 188 186.00 | | | 188 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 748.00 | 616 587.00 | 658 335.00 | 41 748.00 |
FG Production vendue services | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 867.00 | 616 587.00 | 707 454.00 | 90 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 981.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 305.00 | -8 883.00 | | 34 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 962.00 | 616 504.00 | | 758 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 025.00 | 510 031.00 | | 600 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 936.00 | 106 473.00 | | 158 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 017.00 | | 4 098.00 | 32 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246.00 | 33 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 19 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 992.00 | | 4 098.00 | 17 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 032.00 | 1 320.00 | 2 246.00 | 28 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 007.00 | 1 320.00 | 2 246.00 | 14 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 16 725.00 | |
6T Sur comptes clients | | 19 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 981.00 | 16 725.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 981.00 | 16 725.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 981.00 | 16 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 484 591.00 | | | 484 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 188 186.00 | 188 186.00 | | 188 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
VP Divers | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 318.00 | 527 318.00 | | 527 318.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 070.00 | 224 070.00 | | 224 070.00 |