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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 268.00 | 14 828.00 | 1 440.00 | 16 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 307.00 | 29 867.00 | 1 440.00 | 31 307.00 |
BT Marchandises | 176 142.00 | 19 041.00 | 157 101.00 | 176 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 221.00 | | 809 221.00 | 809 221.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 167.00 | 19 041.00 | 974 126.00 | 993 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 473.00 | 48 908.00 | 975 566.00 | 1 024 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 968.00 | 334 968.00 | | 334 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 046.00 | 25 581.00 | | 33 046.00 |
DH Report à nouveau | 163 982.00 | 163 982.00 | | 163 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 056.00 | 7 465.00 | | -39 056.00 |
DL TOTAL (I) | 492 940.00 | 531 996.00 | | 492 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 794.00 | 188 804.00 | | 188 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 631.00 | | | 145 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 692.00 | 58 302.00 | | 18 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 509.00 | 94 440.00 | | 129 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 626.00 | 353 157.00 | | 482 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 566.00 | 885 153.00 | | 975 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 995.00 | 353 157.00 | | 336 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 611.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 588.00 | | 719.00 | 30 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 563.00 | | 719.00 | 16 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 285.00 | 581.00 | | 29 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 260.00 | 581.00 | | 15 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
6T Sur comptes clients | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 003.00 | | 39 962.00 | 59 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 003.00 | | 39 962.00 | 59 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 809 221.00 | 809 221.00 | | 809 221.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 188 794.00 | 188 794.00 | | 188 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 308.00 | 810 308.00 | | 810 308.00 |
VW T.V.A. | 127 708.00 | 127 708.00 | | 127 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 995.00 | 336 995.00 | | 336 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 318.00 | 8 145.00 | | 10 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 170.00 | 2 693.00 | | 3 170.00 |
ST Autres comptes | 15 696.00 | 12 741.00 | | 15 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 800.00 | 19 800.00 | | 28 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | 3 186.00 | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 108.00 | 11 331.00 | | 12 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 119.00 | -423.00 | | 2 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 828.00 | 1 530.00 | | 1 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 666.00 | 35 234.00 | | 47 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |