| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 732.00 | 10 747.00 | 3 985.00 | 14 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 017.00 | 28 032.00 | 3 985.00 | 32 017.00 |
BT Marchandises | 239 825.00 | | 239 825.00 | 239 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 955.00 | | 402 955.00 | 402 955.00 |
BZ Autres créances | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 448.00 | | 649 448.00 | 649 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 465.00 | 28 032.00 | 653 433.00 | 681 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 968.00 | 334 968.00 | | 334 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
DH Report à nouveau | -60 956.00 | -141 722.00 | | -60 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 473.00 | 80 766.00 | | 106 473.00 |
DL TOTAL (I) | 392 047.00 | 285 575.00 | | 392 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 316.00 | 45 757.00 | | 43 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 057.00 | 205 492.00 | | 187 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 4 373.00 | | 11 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 349.00 | 20 333.00 | | 19 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 385.00 | 275 955.00 | | 261 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 433.00 | 561 530.00 | | 653 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 385.00 | 275 955.00 | | 261 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 057.00 | | | 187 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 536.00 | 423 469.00 | 556 005.00 | 132 536.00 |
FG Production vendue services | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 239.00 | 423 469.00 | 608 708.00 | 185 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 883.00 | 18 586.00 | | 8 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 883.00 | 18 586.00 | | 8 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 883.00 | -18 586.00 | | -8 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 504.00 | 571 640.00 | | 616 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 031.00 | 490 873.00 | | 510 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 473.00 | 80 766.00 | | 106 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 879.00 | | 1 138.00 | 30 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 854.00 | | 1 138.00 | 16 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 581.00 | 451.00 | | 27 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 555.00 | 451.00 | | 13 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UX Autres créances clients | 402 955.00 | | | 402 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VI Groupe et associés | 187 057.00 | 187 057.00 | | 187 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VP Divers | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 632.00 | 407 632.00 | | 407 632.00 |
VW T.V.A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 385.00 | 261 385.00 | | 261 385.00 |