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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 550.00 | 14 247.00 | 1 303.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 588.00 | 29 285.00 | 1 303.00 | 30 588.00 |
BT Marchandises | 179 870.00 | 19 041.00 | 160 829.00 | 179 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 809.00 | 39 962.00 | 500 847.00 | 540 809.00 |
BZ Autres créances | 221 502.00 | | 221 502.00 | 221 502.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 853.00 | 59 003.00 | 883 850.00 | 942 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 441.00 | 88 288.00 | 885 153.00 | 973 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 968.00 | 334 968.00 | | 334 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 581.00 | 11 562.00 | | 25 581.00 |
DH Report à nouveau | 163 982.00 | 163 982.00 | | 163 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 465.00 | 14 018.00 | | 7 465.00 |
DL TOTAL (I) | 531 996.00 | 524 531.00 | | 531 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 611.00 | 1 290.00 | | 11 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 804.00 | 188 804.00 | | 188 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 302.00 | 4 348.00 | | 58 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 440.00 | 8 748.00 | | 94 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 157.00 | 203 190.00 | | 353 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 153.00 | 727 721.00 | | 885 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 157.00 | 203 190.00 | | 353 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 611.00 | 1 290.00 | | 11 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 281.00 | 30 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 281.00 | 16 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 228.00 | 1 338.00 | 3 281.00 | 31 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 203.00 | 1 338.00 | 3 281.00 | 17 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
6T Sur comptes clients | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 022.00 | 19 981.00 | | 39 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 022.00 | 19 981.00 | | 39 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 500 295.00 | 500 295.00 | | 500 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VI Groupe et associés | 188 804.00 | 188 804.00 | | 188 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 186.00 | 219 186.00 | | 219 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 311.00 | 762 311.00 | | 762 311.00 |
VW T.V.A. | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 157.00 | 353 157.00 | | 353 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 145.00 | 11 902.00 | | 8 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 693.00 | 1 621.00 | | 2 693.00 |
ST Autres comptes | 12 741.00 | 18 463.00 | | 12 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | 21 600.00 | | 19 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 186.00 | 3 185.00 | | 3 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 331.00 | 15 087.00 | | 11 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 494.00 | 9 635.00 | | 70 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 530.00 | 2 276.00 | | 1 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 234.00 | 41 684.00 | | 35 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |