| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 830.00 | 16 189.00 | 2 641.00 | 18 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 869.00 | 31 228.00 | 2 641.00 | 33 869.00 |
BT Marchandises | 188 998.00 | 19 041.00 | 169 957.00 | 188 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 019.00 | 19 981.00 | 536 038.00 | 556 019.00 |
BZ Autres créances | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 102.00 | 39 022.00 | 725 080.00 | 764 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 971.00 | 70 250.00 | 727 721.00 | 797 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 968.00 | 334 968.00 | | 334 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
DH Report à nouveau | 163 982.00 | 194 372.00 | | 163 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 018.00 | -30 390.00 | | 14 018.00 |
DL TOTAL (I) | 524 531.00 | 510 513.00 | | 524 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | 7 454.00 | | 1 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 804.00 | 190 299.00 | | 188 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 25 614.00 | | 4 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 748.00 | 14 362.00 | | 8 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 190.00 | 237 730.00 | | 203 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 721.00 | 748 243.00 | | 727 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 190.00 | 237 730.00 | | 203 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | 7 454.00 | | 1 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 017.00 | | 405 017.00 | 405 017.00 |
FG Production vendue services | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 074.00 | | 438 074.00 | 438 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 568.00 | 387 085.00 | | 446 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 549.00 | 417 475.00 | | 432 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 018.00 | -30 390.00 | | 14 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 854.00 | 1 374.00 | | 29 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 828.00 | 1 374.00 | | 15 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
6T Sur comptes clients | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 515 504.00 | 515 504.00 | | 515 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 188 804.00 | 188 804.00 | | 188 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 184.00 | 574 184.00 | | 574 184.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 190.00 | 203 190.00 | | 203 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 902.00 | 16 591.00 | | 11 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 621.00 | 1 633.00 | | 1 621.00 |
ST Autres comptes | 18 463.00 | 30 666.00 | | 18 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 28 800.00 | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 185.00 | 2 931.00 | | 3 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 087.00 | 19 522.00 | | 15 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 635.00 | 15 396.00 | | 9 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 276.00 | 2 641.00 | | 2 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 684.00 | 61 099.00 | | 41 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |