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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 103.00 | 6 863.00 | 1 240.00 | 8 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 956.00 | 188 172.00 | 5 784.00 | 193 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 066.00 | 34 725.00 | 10 340.00 | 45 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 255.00 | 229 761.00 | 19 495.00 | 249 255.00 |
BN En cours de production de biens | 278 368.00 | | 278 368.00 | 278 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 506.00 | 258 823.00 | 982 684.00 | 1 241 506.00 |
BZ Autres créances | 129 245.00 | | 129 245.00 | 129 245.00 |
CF Disponibilités | 352 591.00 | | 352 591.00 | 352 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 934.00 | 258 823.00 | 1 748 112.00 | 2 006 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 190.00 | 488 584.00 | 1 767 606.00 | 2 256 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 210 309.00 | | | 210 309.00 |
DH Report à nouveau | | -1 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 507.00 | 211 575.00 | | 460 507.00 |
DK Provisions réglementées | 1 511.00 | 334.00 | | 1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 936 327.00 | 474 643.00 | | 936 327.00 |
DP Provisions pour risques | 142 943.00 | 141 947.00 | | 142 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 943.00 | 141 947.00 | | 142 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 531.00 | 217 010.00 | | 139 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 247.00 | 190 059.00 | | 240 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 559.00 | 106 749.00 | | 308 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 336.00 | 718 955.00 | | 688 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 606.00 | 1 335 544.00 | | 1 767 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 232.00 | | 2 123 232.00 | 2 123 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 232.00 | | 2 123 232.00 | 2 123 232.00 |
FM Production stockée | | | 20 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 17 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 333.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | 1 241.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 6 101.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 207.00 | 307.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 10 602.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -4 500.00 | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 622.00 | 1 838 087.00 | | 2 221 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 115.00 | 1 626 512.00 | | 1 761 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 507.00 | 211 575.00 | | 460 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 510.00 | | 13 426.00 | 240 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 047.00 | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 681.00 | 249 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | 239 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 706.00 | | 1 397.00 | 6 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 687.00 | | 11 969.00 | 228 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | 60.00 | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 414.00 | 8 981.00 | 1 634.00 | 222 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 706.00 | 157.00 | | 6 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 708.00 | 8 824.00 | 1 634.00 | 215 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334.00 | 1 207.00 | 30.00 | 334.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 947.00 | 2 018.00 | 1 022.00 | 141 947.00 |
6T Sur comptes clients | 298 023.00 | | 39 200.00 | 298 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 023.00 | | 39 200.00 | 298 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 304.00 | 3 225.00 | 40 252.00 | 440 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 018.00 | 40 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 207.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 531.00 | 139 531.00 | | 139 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 559.00 | 308 559.00 | | 308 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 933 524.00 | | | 933 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 982.00 | | | 307 982.00 |
VB T. V. A. | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
VC Groupe et associés | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 105.00 | 1 378 105.00 | | 1 378 105.00 |
VW T.V.A. | 146 589.00 | 146 589.00 | | 146 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 336.00 | 688 336.00 | | 688 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |