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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 971.00 | 10 421.00 | 1 550.00 | 11 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 767.00 | 306 047.00 | 421 720.00 | 727 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 319.00 | 108 610.00 | 48 709.00 | 157 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 057.00 | 425 077.00 | 474 980.00 | 900 057.00 |
BN En cours de production de biens | 82 225.00 | | 82 225.00 | 82 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 058.00 | | 1 043 058.00 | 1 043 058.00 |
BZ Autres créances | 343 818.00 | | 343 818.00 | 343 818.00 |
CF Disponibilités | 525 625.00 | | 525 625.00 | 525 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 537.00 | | 1 996 537.00 | 1 996 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 594.00 | 425 077.00 | 2 471 517.00 | 2 896 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 686 062.00 | 673 593.00 | | 686 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 103.00 | 412 518.00 | | 497 103.00 |
DK Provisions réglementées | 115 564.00 | 70 835.00 | | 115 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 729.00 | 1 420 946.00 | | 1 562 729.00 |
DP Provisions pour risques | 20 807.00 | 304 962.00 | | 20 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 807.00 | 304 962.00 | | 20 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 938.00 | 481 237.00 | | 19 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 609.00 | 261 371.00 | | 250 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 422.00 | 328 078.00 | | 339 422.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 712.00 | 322 037.00 | | 277 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 981.00 | 1 392 724.00 | | 887 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 517.00 | 3 118 632.00 | | 2 471 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FG Production vendue services | 3 648 746.00 | | 3 648 746.00 | 3 648 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 829.00 | | 3 649 829.00 | 3 649 829.00 |
FM Production stockée | | | 71 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 515 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 103 333.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 586.00 | 911.00 | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 086.00 | 104 245.00 | | 9 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 28 865.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 316.00 | 67 669.00 | | 47 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 825.00 | 96 534.00 | | 47 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 739.00 | 7 710.00 | | -38 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 434.00 | 169 580.00 | | 180 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 218.00 | 3 427 472.00 | | 4 240 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 115.00 | 3 014 954.00 | | 3 743 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 103.00 | 412 518.00 | | 497 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 148.00 | | 35 727.00 | 866 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817.00 | 900 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 885 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 811.00 | | 2 160.00 | 9 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 536.00 | | 32 367.00 | 854 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 200.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 015.00 | 97 879.00 | 1 817.00 | 329 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 676.00 | 745.00 | | 9 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 339.00 | 97 134.00 | 1 817.00 | 319 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 835.00 | 47 316.00 | 2 586.00 | 70 835.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 962.00 | | 284 155.00 | 304 962.00 |
6T Sur comptes clients | 208 423.00 | | 208 423.00 | 208 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 423.00 | | 208 423.00 | 208 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 220.00 | 47 316.00 | 495 164.00 | 584 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 492 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 316.00 | 2 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 609.00 | 250 609.00 | | 250 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 473.00 | 87 473.00 | | 87 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 712.00 | 277 712.00 | | 277 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 058.00 | 1 043 058.00 | | 1 043 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VC Groupe et associés | 305 090.00 | 305 090.00 | | 305 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 686.00 | 1 388 686.00 | 3 000.00 | 1 391 686.00 |
VW T.V.A. | 204 117.00 | 204 117.00 | | 204 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 981.00 | 887 981.00 | | 887 981.00 |