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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 103.00 | 7 329.00 | 775.00 | 8 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 064.00 | 184 536.00 | 3 528.00 | 188 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 545.00 | 43 717.00 | 43 827.00 | 87 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 842.00 | 235 582.00 | 50 260.00 | 285 842.00 |
BN En cours de production de biens | 254 031.00 | | 254 031.00 | 254 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 297.00 | 258 823.00 | 1 149 474.00 | 1 408 297.00 |
BZ Autres créances | 194 524.00 | | 194 524.00 | 194 524.00 |
CF Disponibilités | 466 867.00 | | 466 867.00 | 466 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 508.00 | 258 823.00 | 2 070 685.00 | 2 329 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 350.00 | 494 404.00 | 2 120 946.00 | 2 615 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 470 816.00 | 210 309.00 | | 470 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 935.00 | 460 507.00 | | 348 935.00 |
DK Provisions réglementées | 1 850.00 | 1 511.00 | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 600.00 | 936 327.00 | | 1 085 600.00 |
DP Provisions pour risques | 142 090.00 | 142 943.00 | | 142 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 090.00 | 142 943.00 | | 142 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 209.00 | 139 531.00 | | 206 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 315.00 | 240 247.00 | | 323 315.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 617.00 | 308 559.00 | | 363 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 255.00 | 688 336.00 | | 893 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 946.00 | 1 767 606.00 | | 2 120 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 342 039.00 | | 2 342 039.00 | 2 342 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 039.00 | | 2 342 039.00 | 2 342 039.00 |
FM Production stockée | | | -24 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 168.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 500.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482.00 | 30.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | 530.00 | | 1 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820.00 | 1 207.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 1 207.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | -677.00 | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 101.00 | 2 221 622.00 | | 2 327 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 167.00 | 1 761 115.00 | | 1 978 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 935.00 | 460 507.00 | | 348 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 255.00 | | 43 735.00 | 249 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 148.00 | 285 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 148.00 | 275 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 022.00 | | 43 735.00 | 239 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 761.00 | 12 969.00 | 7 148.00 | 229 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 466.00 | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 898.00 | 12 503.00 | 7 148.00 | 222 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 511.00 | 820.00 | 482.00 | 1 511.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 943.00 | 996.00 | 1 849.00 | 142 943.00 |
6T Sur comptes clients | 258 823.00 | | | 258 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 823.00 | | | 258 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 277.00 | 1 816.00 | 2 330.00 | 403 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996.00 | 1 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 820.00 | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 209.00 | 206 209.00 | | 206 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 617.00 | 363 617.00 | | 363 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 315.00 | 1 100 315.00 | | 1 100 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 982.00 | | 307 982.00 | 307 982.00 |
VB T. V. A. | 129 345.00 | 129 345.00 | | 129 345.00 |
VC Groupe et associés | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 740.00 | 1 302 758.00 | 307 982.00 | 1 610 740.00 |
VW T.V.A. | 223 928.00 | 223 928.00 | | 223 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 255.00 | 893 255.00 | | 893 255.00 |