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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 811.00 | 8 228.00 | 1 583.00 | 9 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 343.00 | 188 330.00 | 17 013.00 | 205 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 963.00 | 56 541.00 | 39 422.00 | 95 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 188.00 | 253 099.00 | 60 089.00 | 313 188.00 |
BN En cours de production de biens | 72 817.00 | | 72 817.00 | 72 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 085.00 | 208 423.00 | 418 663.00 | 627 085.00 |
BZ Autres créances | 1 282 453.00 | | 1 282 453.00 | 1 282 453.00 |
CF Disponibilités | 408 653.00 | | 408 653.00 | 408 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 937.00 | 208 423.00 | 2 193 514.00 | 2 401 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 124.00 | 461 522.00 | 2 253 602.00 | 2 715 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 519 751.00 | 470 816.00 | | 519 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 890.00 | 348 935.00 | | 526 890.00 |
DK Provisions réglementées | 3 219.00 | 1 850.00 | | 3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 860.00 | 1 085 600.00 | | 1 313 860.00 |
DP Provisions pour risques | 283 884.00 | 142 090.00 | | 283 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 884.00 | 142 090.00 | | 283 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 649.00 | 206 209.00 | | 167 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 147.00 | 323 315.00 | | 214 147.00 |
EA Autres dettes | 169 907.00 | 113.00 | | 169 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 155.00 | 363 617.00 | | 104 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 858.00 | 893 255.00 | | 655 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 602.00 | 2 120 946.00 | | 2 253 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 524 294.00 | | 3 524 294.00 | 3 524 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 294.00 | | 3 524 294.00 | 3 524 294.00 |
FM Production stockée | | | -181 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 535.00 | |
GE Autres charges | | | 20 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 049.00 | 482.00 | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 814.00 | 1 232.00 | | 9 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 418.00 | 820.00 | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | 820.00 | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 395.00 | 412.00 | | 7 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 619.00 | | | 199 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 115.00 | 2 327 101.00 | | 3 430 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 225.00 | 1 978 167.00 | | 2 903 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 890.00 | 348 935.00 | | 526 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 842.00 | | 27 406.00 | 285 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 313 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 103.00 | | 1 708.00 | 8 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 609.00 | | 25 698.00 | 275 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 582.00 | 17 517.00 | | 235 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 329.00 | 899.00 | | 7 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 253.00 | 16 618.00 | | 228 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 850.00 | 2 418.00 | 1 049.00 | 1 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 090.00 | 165 535.00 | 23 741.00 | 142 090.00 |
6T Sur comptes clients | 258 823.00 | | 50 400.00 | 258 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 823.00 | | 50 400.00 | 258 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 762.00 | 167 953.00 | 75 189.00 | 402 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 535.00 | 74 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 418.00 | 1 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 649.00 | 167 649.00 | | 167 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 155.00 | 104 155.00 | | 104 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 379 572.00 | 379 572.00 | | 379 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 514.00 | | 247 514.00 | 247 514.00 |
VB T. V. A. | 172 382.00 | 172 382.00 | | 172 382.00 |
VC Groupe et associés | 800 870.00 | 800 870.00 | | 800 870.00 |
VI Groupe et associés | 169 907.00 | 169 907.00 | | 169 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 902.00 | 308 902.00 | | 308 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 537.00 | 1 675 023.00 | 247 514.00 | 1 922 537.00 |
VW T.V.A. | 93 945.00 | 93 945.00 | | 93 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 858.00 | 655 858.00 | | 655 858.00 |