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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
AN Terrains | 220 828.00 | 220 828.00 | | 220 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 842.00 | 264 842.00 | | 264 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 664 933.00 | 9 664 933.00 | | 9 664 933.00 |
BF Prêts | 5 156 668.00 | | 5 156 668.00 | 5 156 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 566 074.00 | 37 404 404.00 | 5 161 670.00 | 42 566 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
BZ Autres créances | 121 516.00 | | 121 516.00 | 121 516.00 |
CF Disponibilités | 780 613.00 | | 780 613.00 | 780 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 983.00 | 3 048.00 | 905 935.00 | 908 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 076.00 | | 77 076.00 | 77 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 552 132.00 | 37 407 452.00 | 6 144 680.00 | 43 552 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 098 010.00 | 27 098 010.00 | | 27 098 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 930 780.00 | | | 6 930 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 446.00 | | | 446.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 002.00 | | | -1 049 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 256.00 | | | -447 256.00 |
DL TOTAL (I) | 5 465 340.00 | | | 5 465 340.00 |
DP Provisions pour risques | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 130.00 | | | 534 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 265.00 | | | 602 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 680.00 | | | 6 144 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 265.00 | | | 602 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 169 057.00 | | | 2 169 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170 000.00 | | | 2 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 085 407.00 | | | 2 085 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169 057.00 | | | 2 169 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 962.00 | | | 2 387 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 218.00 | | | 2 835 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 256.00 | | | -447 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 715 713.00 | | | 42 715 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 098 010.00 | | | 27 098 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 820.00 | 5 161 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 639.00 | 42 566 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 098 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 819.00 | 10 226 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 340 171.00 | | | 10 340 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 197 490.00 | | | 5 197 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 969 491.00 | 2 085 407.00 | 30 168.00 | 24 969 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 395 984.00 | 2 084 462.00 | | 24 395 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 465.00 | 944.00 | 30 168.00 | 493 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 801.00 | 137 888.00 | 120 613.00 | 59 801.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 702 026.00 | | 2 084 462.00 | 2 702 026.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 846 706.00 | | 84 596.00 | 9 846 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 551 780.00 | | 2 169 058.00 | 12 551 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 611 581.00 | 137 888.00 | 2 289 671.00 | 12 611 581.00 |
UG ‐ Financières | | 137 888.00 | 120 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 169 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
UP Prêts | 5 156 668.00 | | 5 156 668.00 | 5 156 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VC Groupe et associés | 121 516.00 | 121 516.00 | | 121 516.00 |
VI Groupe et associés | 534 130.00 | 534 130.00 | | 534 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 991.00 | 130 323.00 | 5 156 668.00 | 5 286 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 265.00 | 602 265.00 | | 602 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
ST Autres comptes | 239 323.00 | | | 239 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 062.00 | | | 298 062.00 |