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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
AN Terrains | 220 828.00 | 220 828.00 | | 220 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 950.00 | 78 840.00 | 2 110.00 | 80 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 234 114.00 | 9 234 114.00 | | 9 234 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 715 485.00 | 36 710 575.00 | 4 910.00 | 36 715 485.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 926 556.00 | | 3 926 556.00 | 3 926 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 362.00 | | 3 930 362.00 | 3 930 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 645 846.00 | 36 710 575.00 | 3 935 271.00 | 40 645 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 098 010.00 | 27 098 010.00 | | 27 098 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 930 780.00 | 6 930 780.00 | | 6 930 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DH Report à nouveau | -2 868 196.00 | -2 411 316.00 | | -2 868 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 134.00 | -456 881.00 | | -221 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 268.00 | 4 093 402.00 | | 3 872 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 468.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 861 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 30 170.00 | | 20 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 504.00 | 33 233.00 | | 42 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 004.00 | 924 796.00 | | 63 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 271.00 | 5 070 665.00 | | 3 935 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 004.00 | 924 796.00 | | 63 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 23 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 165.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | 19 845.00 | | 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 20 562.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | 5 545.00 | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 859.00 | 83 071.00 | | 69 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 993.00 | 539 951.00 | | 290 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 134.00 | -456 881.00 | | -221 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 717 512.00 | | 2 975.00 | 36 717 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 098 010.00 | | | 27 098 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 002.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 002.00 | 36 715 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 098 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 604 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 601 515.00 | | 2 975.00 | 9 601 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 389 057.00 | 865.00 | | 27 389 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 098 010.00 | | | 27 098 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 862.00 | 865.00 | | 280 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 320 653.00 | | | 9 320 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 320 653.00 | | | 9 320 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 373 121.00 | | 52 468.00 | 9 373 121.00 |
UG ‐ Financières | | | 52 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |