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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
AN Terrains | 220 828.00 | 220 828.00 | | 220 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 573.00 | 218 573.00 | | 218 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 664 933.00 | 9 664 933.00 | | 9 664 933.00 |
BF Prêts | 5 156 668.00 | | 5 156 668.00 | 5 156 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 519 805.00 | 37 358 136.00 | 5 161 670.00 | 42 519 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
BZ Autres créances | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
CF Disponibilités | 355 171.00 | | 355 171.00 | 355 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 849.00 | 3 048.00 | 493 801.00 | 496 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 018 081.00 | 37 361 184.00 | 5 656 897.00 | 43 018 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 161 670.00 | | | 5 161 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 098 010.00 | 27 098 010.00 | | 27 098 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 930 780.00 | 6 930 780.00 | | 6 930 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DH Report à nouveau | -1 496 258.00 | -1 049 002.00 | | -1 496 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 905.00 | -447 256.00 | | -475 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 989 434.00 | 5 465 340.00 | | 4 989 434.00 |
DP Provisions pour risques | 1 427.00 | 77 076.00 | | 1 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 427.00 | 77 076.00 | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 274.00 | 534 130.00 | | 607 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 200.00 | | 12 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 312.00 | 55 934.00 | | 46 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 036.00 | 602 265.00 | | 666 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 897.00 | 6 144 680.00 | | 5 656 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 036.00 | 602 265.00 | | 666 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 943.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 498 577.00 | 2 169 057.00 | | 498 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 577.00 | 2 170 000.00 | | 498 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498 577.00 | 2 085 407.00 | | 498 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 577.00 | 2 169 057.00 | | 498 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 021.00 | 2 387 962.00 | | 612 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 926.00 | 2 835 218.00 | | 1 087 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 905.00 | -447 256.00 | | -475 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 566 074.00 | | | 42 566 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 098 010.00 | | | 27 098 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 269.00 | 42 519 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 098 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 269.00 | 10 180 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 226 352.00 | | | 10 226 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161 670.00 | | | 5 161 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 024 730.00 | 498 577.00 | 46 269.00 | 27 024 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 480 446.00 | 498 338.00 | | 26 480 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 241.00 | 239.00 | 46 269.00 | 464 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 076.00 | 1 427.00 | 77 076.00 | 77 076.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 617 563.00 | | 498 338.00 | 617 563.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 762 111.00 | | 239.00 | 9 762 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 382 722.00 | | 498 577.00 | 10 382 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 459 798.00 | 1 427.00 | 575 652.00 | 10 459 798.00 |
UG ‐ Financières | | 1 427.00 | 77 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 498 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
UP Prêts | 5 156 668.00 | 5 156 668.00 | | 5 156 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VC Groupe et associés | 134 824.00 | 134 824.00 | | 134 824.00 |
VI Groupe et associés | 607 274.00 | 607 274.00 | | 607 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 300 300.00 | 5 300 300.00 | | 5 300 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 036.00 | 666 036.00 | | 666 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 1 492.00 | | 1 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 756.00 | 17 878.00 | | 27 756.00 |
ST Autres comptes | 280 161.00 | 239 323.00 | | 280 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
YT Sous‐traitance | 645.00 | 438.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245.00 | 1 492.00 | | 1 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 987.00 | 298 062.00 | | 348 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |