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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
AN Terrains | 220 828.00 | 220 828.00 | | 220 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 975.00 | 77 975.00 | | 77 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 234 114.00 | 9 234 114.00 | | 9 234 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 717 512.00 | 36 709 710.00 | 7 802.00 | 36 717 512.00 |
BZ Autres créances | 161 806.00 | | 161 806.00 | 161 806.00 |
CF Disponibilités | 4 844 783.00 | | 4 844 783.00 | 4 844 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 010 395.00 | | 5 010 395.00 | 5 010 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 780 376.00 | 36 709 710.00 | 5 070 665.00 | 41 780 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 098 010.00 | 27 098 010.00 | | 27 098 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 930 780.00 | 6 930 780.00 | | 6 930 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DH Report à nouveau | -2 411 316.00 | -1 972 163.00 | | -2 411 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 881.00 | -439 152.00 | | -456 881.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 402.00 | 4 550 282.00 | | 4 093 402.00 |
DP Provisions pour risques | 52 468.00 | 38 008.00 | | 52 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 468.00 | 38 008.00 | | 52 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 393.00 | 730 839.00 | | 861 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 170.00 | 15 666.00 | | 30 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 233.00 | 32 663.00 | | 33 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 796.00 | 779 167.00 | | 924 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 665.00 | 5 367 458.00 | | 5 070 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 796.00 | 779 167.00 | | 924 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 546.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 562.00 | 542 931.00 | | 20 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 107.00 | 542 931.00 | | 26 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 845.00 | 421 374.00 | | 19 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | 118 508.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 562.00 | 539 883.00 | | 20 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 545.00 | 3 048.00 | | 5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 071.00 | 569 398.00 | | 83 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 951.00 | 1 008 550.00 | | 539 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 881.00 | -439 152.00 | | -456 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 915 689.00 | | 2 800.00 | 36 915 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 098 010.00 | | | 27 098 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 977.00 | 36 717 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 098 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 857.00 | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 120.00 | 9 601 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 732 635.00 | | | 9 732 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | 2 800.00 | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 569 472.00 | 717.00 | 181 132.00 | 27 569 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 097 292.00 | 717.00 | | 27 097 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 043.00 | | 69 857.00 | 80 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 137.00 | | 111 275.00 | 392 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 008.00 | 52 468.00 | 38 008.00 | 38 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 340 498.00 | | 19 845.00 | 9 340 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 341 215.00 | | 20 562.00 | 9 341 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 379 223.00 | 52 468.00 | 58 570.00 | 9 379 223.00 |
UG ‐ Financières | | 52 468.00 | 38 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VC Groupe et associés | 161 806.00 | 161 806.00 | | 161 806.00 |
VI Groupe et associés | 861 393.00 | 861 393.00 | | 861 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 414.00 | 173 414.00 | | 173 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 796.00 | 924 796.00 | | 924 796.00 |