| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
AN Terrains | 220 828.00 | 220 828.00 | | 220 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 499.00 | 192 499.00 | | 192 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 243 559.00 | 9 243 559.00 | | 9 243 559.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 915 689.00 | 36 910 687.00 | 5 002.00 | 36 915 689.00 |
BZ Autres créances | 147 991.00 | | 147 991.00 | 147 991.00 |
CF Disponibilités | 5 172 650.00 | | 5 172 650.00 | 5 172 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 448.00 | | 5 324 448.00 | 5 324 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 278 145.00 | 36 910 687.00 | 5 367 458.00 | 42 278 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 098 010.00 | 27 098 010.00 | | 27 098 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 930 780.00 | 6 930 780.00 | | 6 930 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DH Report à nouveau | -1 972 163.00 | -1 496 258.00 | | -1 972 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 152.00 | -475 905.00 | | -439 152.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 282.00 | 4 989 434.00 | | 4 550 282.00 |
DP Provisions pour risques | 38 008.00 | 1 427.00 | | 38 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 008.00 | 1 427.00 | | 38 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 839.00 | 607 274.00 | | 730 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 666.00 | 12 450.00 | | 15 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 663.00 | 46 312.00 | | 32 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 167.00 | 666 036.00 | | 779 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 458.00 | 5 656 897.00 | | 5 367 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 167.00 | 666 036.00 | | 779 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 931.00 | 498 577.00 | | 542 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 931.00 | 498 577.00 | | 542 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 374.00 | | | 421 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 508.00 | 498 577.00 | | 118 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 883.00 | 498 577.00 | | 539 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 398.00 | 612 021.00 | | 569 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 550.00 | 1 087 926.00 | | 1 008 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 152.00 | -475 905.00 | | -439 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 519 805.00 | | | 42 519 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 098 010.00 | | | 27 098 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 156 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 156 668.00 | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 604 116.00 | 36 915 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 098 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 448.00 | 9 732 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 180 083.00 | | | 10 180 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161 670.00 | | | 5 161 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 477 038.00 | 118 508.00 | 26 074.00 | 27 477 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 978 784.00 | 118 508.00 | | 26 978 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 211.00 | | 26 074.00 | 418 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 427.00 | 38 008.00 | 1 427.00 | 1 427.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 225.00 | | 118 508.00 | 119 225.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 761 872.00 | | 421 374.00 | 9 761 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 884 146.00 | | 542 931.00 | 9 884 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 885 572.00 | 38 008.00 | 544 357.00 | 9 885 572.00 |
UG ‐ Financières | | 38 008.00 | 1 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 542 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VC Groupe et associés | 147 991.00 | 147 991.00 | | 147 991.00 |
VI Groupe et associés | 730 839.00 | 730 839.00 | | 730 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 799.00 | 156 799.00 | | 156 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 167.00 | 779 167.00 | | 779 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 1 245.00 | | 1 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 865.00 | 27 756.00 | | 17 865.00 |
ST Autres comptes | 203 105.00 | 280 161.00 | | 203 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
YT Sous‐traitance | 3 747.00 | 645.00 | | 3 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | 1 245.00 | | 1 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 142.00 | 348 987.00 | | 265 142.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |