| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 828.00 | 220 828.00 | | 220 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 807.00 | 78 689.00 | 1 118.00 | 79 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 190 914.00 | 9 190 914.00 | | 9 190 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 592 358.00 | 36 588 440.00 | 3 918.00 | 36 592 358.00 |
CF Disponibilités | 3 694 730.00 | | 3 694 730.00 | 3 694 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 536.00 | | 3 698 536.00 | 3 698 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 290 894.00 | 36 588 440.00 | 3 702 454.00 | 40 290 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 098 010.00 | 27 098 010.00 | | 27 098 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 930 780.00 | 6 930 780.00 | | 6 930 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DH Report à nouveau | -3 089 330.00 | -2 868 196.00 | | -3 089 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 700.00 | -221 134.00 | | -216 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 568.00 | 3 872 268.00 | | 3 655 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 20 500.00 | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 939.00 | 42 504.00 | | 41 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 886.00 | 63 004.00 | | 46 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 454.00 | 3 935 271.00 | | 3 702 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 886.00 | 63 004.00 | | 46 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 200.00 | 823.00 | | 43 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 200.00 | 823.00 | | 43 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 009.00 | 69 859.00 | | 79 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 709.00 | 290 993.00 | | 295 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 700.00 | -221 134.00 | | -216 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 715 485.00 | | | 36 715 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 098 010.00 | | | 27 098 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 127.00 | 36 592 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 098 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 186.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 941.00 | 9 491 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 604 489.00 | | | 9 604 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 389 922.00 | 992.00 | 79 927.00 | 27 389 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 098 010.00 | | | 27 098 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 727.00 | 992.00 | 69 741.00 | 281 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 320 653.00 | | 43 200.00 | 9 320 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 320 653.00 | | 43 200.00 | 9 320 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 320 653.00 | | 43 200.00 | 9 320 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 740.00 | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 899.00 | 20 431.00 | | 15 899.00 |
ST Autres comptes | 43 838.00 | 48 650.00 | | 43 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 945.00 | 32 545.00 | | 32 945.00 |
YT Sous‐traitance | 1 029.00 | 1 923.00 | | 1 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 051.00 | 1 740.00 | | 2 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 711.00 | 103 549.00 | | 93 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |