| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
AN Terrains | 220 828.00 | 220 828.00 | | 220 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 173.00 | 110 173.00 | | 110 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 244.00 | 291 244.00 | | 291 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 717 926.00 | 9 717 926.00 | | 9 717 926.00 |
BF Prêts | 5 156 668.00 | | 5 156 668.00 | 5 156 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 715 713.00 | 37 518 223.00 | 5 197 490.00 | 42 715 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
BZ Autres créances | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
CF Disponibilités | 1 103 805.00 | | 1 103 805.00 | 1 103 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 815.00 | 3 048.00 | 1 194 767.00 | 1 197 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 973 329.00 | 37 521 272.00 | 6 452 057.00 | 43 973 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 098 010.00 | 27 098 010.00 | | 27 098 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 930 780.00 | 6 930 780.00 | | 6 930 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DH Report à nouveau | -631 774.00 | 24 926.00 | | -631 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 229.00 | -656 700.00 | | -417 229.00 |
DL TOTAL (I) | 5 912 595.00 | 6 329 824.00 | | 5 912 595.00 |
DP Provisions pour risques | 59 801.00 | 26 392.00 | | 59 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 801.00 | 26 392.00 | | 59 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 611.00 | | | 406 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 30 422.00 | | 12 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 959.00 | 59 280.00 | | 60 959.00 |
EA Autres dettes | | 271 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 661.00 | 361 335.00 | | 479 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 057.00 | 6 717 551.00 | | 6 452 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 661.00 | 361 335.00 | | 479 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 825.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 050.00 | 8 000.00 | | 25 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 045 093.00 | 2 135 335.00 | | 3 045 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070 166.00 | 2 143 335.00 | | 3 070 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957 019.00 | 38 331.00 | | 957 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 088 074.00 | 2 097 004.00 | | 2 088 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045 093.00 | 2 135 335.00 | | 3 045 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 073.00 | 8 000.00 | | 25 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 200.00 | 2 323 562.00 | | 3 359 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 429.00 | 2 980 262.00 | | 3 776 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 229.00 | -656 700.00 | | -417 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 692 705.00 | | | 43 692 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 098 010.00 | | | 27 098 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 197 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976 992.00 | 42 715 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 098 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976 992.00 | 10 340 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 317 163.00 | | | 11 317 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 197 490.00 | | | 5 197 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 901 390.00 | 2 088 074.00 | 19 973.00 | 22 901 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 311 522.00 | 2 084 462.00 | | 22 311 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 826.00 | 3 612.00 | 19 973.00 | 509 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 392.00 | 59 801.00 | 26 392.00 | 26 392.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 786 488.00 | | 2 084 462.00 | 4 786 488.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 807 338.00 | | 960 631.00 | 10 807 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 596 874.00 | | 3 045 093.00 | 15 596 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 623 265.00 | 59 801.00 | 3 071 485.00 | 15 623 265.00 |
UG ‐ Financières | | 5 980.00 | 26 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 045 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
UP Prêts | 5 156 668.00 | | 5 156 668.00 | 5 156 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
VC Groupe et associés | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
VI Groupe et associés | 406 611.00 | 406 611.00 | | 406 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 288 451.00 | 131 783.00 | 5 156 668.00 | 5 288 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 661.00 | 479 661.00 | | 479 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 1 451.00 | | 1 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 878.00 | 32 620.00 | | 18 878.00 |
ST Autres comptes | 281 944.00 | 513 234.00 | | 281 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 574.00 | 73 798.00 | | 73 574.00 |
YT Sous‐traitance | 34.00 | 4 648.00 | | 34.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 491.00 | 1 451.00 | | 1 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 429.00 | 624 300.00 | | 374 429.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |