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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 416.00 | 55 179.00 | 15 236.00 | 70 416.00 |
AH Fonds commercial | 818 511.00 | | 818 511.00 | 818 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 779.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 298.00 | 39 494.00 | 804.00 | 40 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 173.00 | 95 453.00 | 837 719.00 | 933 173.00 |
BT Marchandises | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 386.00 | 8 799.00 | 19 587.00 | 28 386.00 |
BZ Autres créances | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CF Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 867.00 | 8 799.00 | 99 068.00 | 107 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 040.00 | 104 252.00 | 936 788.00 | 1 041 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 537.00 | | | 194 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
DL TOTAL (I) | 334 088.00 | | | 334 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 513.00 | | | 118 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 793.00 | | | 315 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 699.00 | | | 602 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 788.00 | | | 936 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 048.00 | | | 576 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 017.00 | | | 89 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 599.00 | | | 926 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 384.00 | 16 070.00 | | 79 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 418.00 | 15 762.00 | | 39 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 966.00 | 308.00 | | 39 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 609.00 | 317 609.00 | | 317 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 496.00 | 11 006.00 | 18 490.00 | 29 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VP Divers | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 972.00 | 46 806.00 | 3 167.00 | 49 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 539.00 | 576 049.00 | 18 490.00 | 594 539.00 |