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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
AH Fonds commercial | 818 512.00 | | 818 512.00 | 818 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 422.00 | 55 428.00 | 62 994.00 | 118 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 396.00 | 126 624.00 | 884 771.00 | 1 011 396.00 |
BT Marchandises | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 377.00 | 32 832.00 | 24 545.00 | 57 377.00 |
BZ Autres créances | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
CF Disponibilités | 159 065.00 | | 159 065.00 | 159 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 114.00 | 32 832.00 | 281 282.00 | 314 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 510.00 | 159 456.00 | 1 166 053.00 | 1 325 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 263 768.00 | 244 787.00 | | 263 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 370.00 | 40 411.00 | | -49 370.00 |
DL TOTAL (I) | 544 398.00 | 615 198.00 | | 544 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 215.00 | 202 625.00 | | 156 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 9 965.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 239.00 | 102 415.00 | | 139 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 782.00 | 160 444.00 | | 168 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 658.00 | 96 771.00 | | 156 658.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 1 048.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 655.00 | 573 267.00 | | 621 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 053.00 | 1 188 465.00 | | 1 166 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 686.00 | 470 852.00 | | 365 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 559.00 | | 837.00 | 1 010 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 928.00 | | | 888 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 441.00 | | 761.00 | 118 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | 76.00 | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 608.00 | 8 016.00 | | 118 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 192.00 | 8 016.00 | | 48 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 782.00 | 168 782.00 | | 168 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 215.00 | 39 486.00 | 116 730.00 | 156 215.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |
VW T.V.A. | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 416.00 | 365 686.00 | 116 730.00 | 482 416.00 |