| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
AH Fonds commercial | 818 511.00 | | 818 511.00 | 818 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 779.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 257.00 | 41 306.00 | 3 950.00 | 45 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 132.00 | 112 503.00 | 825 629.00 | 938 132.00 |
BT Marchandises | 62 206.00 | | 62 206.00 | 62 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 804.00 | 18 496.00 | 24 308.00 | 42 804.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 270 693.00 | | 270 693.00 | 270 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 405.00 | 18 496.00 | 383 909.00 | 402 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 538.00 | 130 999.00 | 1 209 538.00 | 1 340 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 915.00 | | | 135 915.00 |
DL TOTAL (I) | 603 366.00 | | | 603 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 189.00 | | | 165 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 903.00 | | | 101 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 568.00 | | | 183 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 951.00 | | | 122 951.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 171.00 | | | 606 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 538.00 | | | 1 209 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 267.00 | | | 354 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 466.00 | | 667.00 | 937 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 928.00 | | | 888 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 371.00 | | 667.00 | 45 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 689.00 | 2 814.00 | 112 503.00 | 109 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 508.00 | 1 908.00 | 70 416.00 | 68 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 181.00 | 906.00 | 42 087.00 | 41 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 568.00 | 183 568.00 | | 183 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
VC Groupe et associés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 189.00 | 15 189.00 | 150 000.00 | 165 189.00 |
VI Groupe et associés | 122 951.00 | 122 951.00 | | 122 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 843.00 | 61 677.00 | 3 167.00 | 64 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 268.00 | 354 268.00 | 150 000.00 | 504 268.00 |