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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
AH Fonds commercial | 818 511.00 | | 818 511.00 | 818 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 779.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 660.00 | 47 411.00 | 70 248.00 | 117 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 558.00 | 118 608.00 | 891 950.00 | 1 010 558.00 |
BT Marchandises | 55 502.00 | | 55 502.00 | 55 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 480.00 | 18 496.00 | 18 983.00 | 37 480.00 |
BZ Autres créances | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
CF Disponibilités | 157 438.00 | | 157 438.00 | 157 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 010.00 | 18 496.00 | 296 514.00 | 315 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 569.00 | 137 104.00 | 1 188 464.00 | 1 325 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 244 786.00 | | | 244 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
DL TOTAL (I) | 615 197.00 | | | 615 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 624.00 | | | 202 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 414.00 | | | 102 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 443.00 | | | 160 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 267.00 | | | 573 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 464.00 | | | 1 188 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 710.00 | | | 314 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 132.00 | | 72 427.00 | 938 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 818 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 038.00 | | 72 403.00 | 46 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | 24.00 | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 503.00 | 6 105.00 | | 112 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 087.00 | 6 105.00 | | 42 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 444.00 | 160 444.00 | | 160 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 771.00 | 96 771.00 | | 96 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 625.00 | 46 483.00 | 151 882.00 | 202 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 933.00 | 93 743.00 | 3 190.00 | 96 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 852.00 | 314 710.00 | 151 882.00 | 470 852.00 |