| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 129.00 | 43 404.00 | 10 725.00 | 54 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 420.00 | 92 801.00 | 59 619.00 | 152 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 311.00 | 137 445.00 | 91 866.00 | 229 311.00 |
BN En cours de production de biens | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
BT Marchandises | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
BZ Autres créances | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CF Disponibilités | 62 864.00 | | 62 864.00 | 62 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 301.00 | | 262 301.00 | 262 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 612.00 | 137 445.00 | 354 167.00 | 491 612.00 |
CU Autres participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 104 985.00 | 94 383.00 | | 104 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 619.00 | 10 602.00 | | 2 619.00 |
DL TOTAL (I) | 187 154.00 | 184 535.00 | | 187 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 248.00 | 21 369.00 | | 7 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 68.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 264.00 | 86 767.00 | | 106 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 386.00 | 50 929.00 | | 53 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 013.00 | 159 133.00 | | 167 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 167.00 | 343 668.00 | | 354 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 013.00 | 151 921.00 | | 167 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 150.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 681.00 | | 742 681.00 | 742 681.00 |
FG Production vendue services | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 824.00 | | 759 824.00 | 759 824.00 |
FM Production stockée | | | 5 609.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 2 063.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 3 063.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 135.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 562.00 | 135.00 | | 5 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 772.00 | 2 928.00 | | 2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 776.00 | 808 829.00 | | 773 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 157.00 | 798 227.00 | | 771 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 619.00 | 10 602.00 | | 2 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 643.00 | | 34 949.00 | 219 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 281.00 | 229 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 281.00 | 206 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 890.00 | | 34 940.00 | 196 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | 9.00 | 1 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 904.00 | 20 313.00 | 19 772.00 | 136 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 663.00 | 20 313.00 | 19 772.00 | 135 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 264.00 | 106 264.00 | | 106 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 723.00 | | | 71 723.00 |
VB T. V. A. | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 520.00 | 100 920.00 | 600.00 | 101 520.00 |
VW T.V.A. | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 013.00 | 167 013.00 | | 167 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | 3 152.00 | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 363.00 | 7 253.00 | | 7 363.00 |
ST Autres comptes | 58 615.00 | 49 557.00 | | 58 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 072.00 | 19 572.00 | | 18 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |
YT Sous‐traitance | 32 715.00 | 49 443.00 | | 32 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | 2 402.00 | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 476.00 | 5 554.00 | | 4 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 495.00 | 127 560.00 | | 117 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 706.00 | 80 528.00 | | 82 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 765.00 | 125 826.00 | | 116 765.00 |