| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 157.00 | 52 916.00 | 3 241.00 | 56 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 516.00 | 77 778.00 | 35 738.00 | 113 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 454.00 | 131 934.00 | 60 519.00 | 192 454.00 |
BN En cours de production de biens | 112 122.00 | | 112 122.00 | 112 122.00 |
BT Marchandises | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 094.00 | 13 148.00 | 95 946.00 | 109 094.00 |
BZ Autres créances | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
CF Disponibilités | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 252.00 | 13 148.00 | 377 104.00 | 390 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 705.00 | 145 082.00 | 437 623.00 | 582 705.00 |
CU Autres participations | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 202 585.00 | 150 122.00 | | 202 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 485.00 | 52 463.00 | | -6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 275 650.00 | 282 135.00 | | 275 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 85.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | 2 058.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 036.00 | 88 251.00 | | 114 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 675.00 | 47 551.00 | | 45 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 973.00 | 137 945.00 | | 161 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 623.00 | 420 080.00 | | 437 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 973.00 | 137 945.00 | | 161 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 85.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 396.00 | | 839 396.00 | 839 396.00 |
FG Production vendue services | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 689.00 | | 860 689.00 | 860 689.00 |
FM Production stockée | | | 48 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 917.00 | 1 000.00 | | 45 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 802.00 | 150.00 | | 5 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 114.00 | 850.00 | | 40 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 509.00 | 885 854.00 | | 969 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 994.00 | 833 391.00 | | 975 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 485.00 | 52 463.00 | | -6 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 394.00 | | 34 619.00 | 231 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 559.00 | 192 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 559.00 | 169 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 614.00 | | 34 619.00 | 208 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 041.00 | 31 650.00 | 67 757.00 | 168 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 801.00 | 31 650.00 | 67 757.00 | 166 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 036.00 | 114 036.00 | | 114 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 109 094.00 | 109 094.00 | | 109 094.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 897.00 | 176 297.00 | 600.00 | 176 897.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 973.00 | 161 973.00 | | 161 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | 3 247.00 | | 3 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 055.00 | 8 695.00 | | 8 055.00 |
ST Autres comptes | 61 799.00 | 62 849.00 | | 61 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 950.00 | 16 572.00 | | 17 950.00 |
YT Sous‐traitance | 126 969.00 | 48 514.00 | | 126 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | 2 529.00 | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 478.00 | 5 776.00 | | 5 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 649.00 | 122 310.00 | | 132 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 045.00 | 73 416.00 | | 93 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 773.00 | 136 630.00 | | 214 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |