| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 157.00 | 55 506.00 | 651.00 | 56 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 600.00 | 97 233.00 | 84 367.00 | 181 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 547.00 | 153 980.00 | 106 567.00 | 260 547.00 |
BN En cours de production de biens | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
BT Marchandises | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
BZ Autres créances | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CF Disponibilités | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 096.00 | | 275 096.00 | 275 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 642.00 | 153 980.00 | 381 663.00 | 535 642.00 |
CU Autres participations | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 196 100.00 | 202 585.00 | | 196 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 655.00 | -6 485.00 | | 14 655.00 |
DL TOTAL (I) | 290 305.00 | 275 650.00 | | 290 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581.00 | 92.00 | | 2 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 2 170.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 086.00 | 114 036.00 | | 59 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 272.00 | 45 675.00 | | 28 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 357.00 | 161 973.00 | | 91 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 663.00 | 437 623.00 | | 381 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 357.00 | 161 973.00 | | 91 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 581.00 | 92.00 | | 2 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 503.00 | | 808 503.00 | 808 503.00 |
FG Production vendue services | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 185.00 | | 809 185.00 | 809 185.00 |
FM Production stockée | | | -12 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 687.00 | 45 917.00 | | 7 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 5 802.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 517.00 | 40 114.00 | | 7 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 145.00 | 969 509.00 | | 820 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 490.00 | 975 994.00 | | 805 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 655.00 | -6 485.00 | | 14 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 454.00 | | 68 093.00 | 192 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 673.00 | | 68 084.00 | 169 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | 9.00 | 1 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 934.00 | 22 046.00 | | 131 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 694.00 | 22 046.00 | | 130 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 289.00 | 74 689.00 | 600.00 | 75 289.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | 3 116.00 | | 3 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 688.00 | 8 055.00 | | 8 688.00 |
ST Autres comptes | 65 406.00 | 61 799.00 | | 65 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 338.00 | 17 950.00 | | 12 338.00 |
YT Sous‐traitance | 109 445.00 | 126 969.00 | | 109 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | 2 362.00 | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 504.00 | 5 478.00 | | 5 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 435.00 | 132 649.00 | | 85 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 767.00 | 93 045.00 | | 73 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 878.00 | 214 773.00 | | 195 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |