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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 568.00 | 56 254.00 | 1 314.00 | 57 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 844.00 | 50 121.00 | 64 723.00 | 114 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 202.00 | 107 615.00 | 87 587.00 | 195 202.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BT Marchandises | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 904.00 | | 99 904.00 | 99 904.00 |
BZ Autres créances | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CF Disponibilités | 92 687.00 | | 92 687.00 | 92 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 141.00 | | 279 141.00 | 279 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 343.00 | 107 615.00 | 366 728.00 | 474 343.00 |
CU Autres participations | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 210 755.00 | 196 100.00 | | 210 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 655.00 | 14 655.00 | | 18 655.00 |
DL TOTAL (I) | 308 960.00 | 290 305.00 | | 308 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 2 581.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1 418.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 274.00 | 59 086.00 | | 35 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 423.00 | 28 272.00 | | 22 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 767.00 | 91 357.00 | | 57 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 728.00 | 381 663.00 | | 366 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 767.00 | 91 357.00 | | 57 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 2 581.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 094.00 | | 841 094.00 | 841 094.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 094.00 | | 841 094.00 | 841 094.00 |
FM Production stockée | | | -62 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 120.00 | 7 687.00 | | 18 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 120.00 | 7 687.00 | | 22 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 005.00 | 170.00 | | 4 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 115.00 | 7 517.00 | | 18 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 1 508.00 | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 227.00 | 820 145.00 | | 801 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 572.00 | 805 490.00 | | 782 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 655.00 | 14 655.00 | | 18 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 547.00 | | 4 421.00 | 260 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 766.00 | 195 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 766.00 | 172 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 757.00 | | 4 421.00 | 237 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 980.00 | 19 431.00 | 65 796.00 | 153 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 739.00 | 19 431.00 | 65 796.00 | 152 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 99 904.00 | 99 904.00 | | 99 904.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 047.00 | 112 447.00 | 600.00 | 113 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | 3 313.00 | | 3 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 242.00 | 8 688.00 | | 19 242.00 |
ST Autres comptes | 64 708.00 | 65 406.00 | | 64 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 788.00 | 12 338.00 | | 13 788.00 |
YT Sous‐traitance | 19 062.00 | 109 445.00 | | 19 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 357.00 | | | 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | 2 191.00 | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 669.00 | 5 504.00 | | 5 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 547.00 | 85 435.00 | | 119 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 590.00 | 73 767.00 | | 82 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 156.00 | 195 878.00 | | 117 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |