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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 129.00 | 48 098.00 | 11 031.00 | 59 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 887.00 | 93 745.00 | 53 142.00 | 146 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 787.00 | 143 083.00 | 85 704.00 | 228 787.00 |
BN En cours de production de biens | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
BT Marchandises | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 255.00 | | 117 255.00 | 117 255.00 |
BZ Autres créances | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CF Disponibilités | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 668.00 | | 262 668.00 | 262 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 455.00 | 143 083.00 | 348 372.00 | 491 455.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 107 604.00 | 104 985.00 | | 107 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 518.00 | 2 619.00 | | 42 518.00 |
DL TOTAL (I) | 229 672.00 | 187 154.00 | | 229 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 7 248.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 116.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 814.00 | 106 264.00 | | 78 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 769.00 | 53 386.00 | | 37 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 700.00 | 167 013.00 | | 118 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 372.00 | 354 167.00 | | 348 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 700.00 | 167 013.00 | | 118 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 35.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 484.00 | | 895 484.00 | 895 484.00 |
FG Production vendue services | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 627.00 | | 914 627.00 | 914 627.00 |
FM Production stockée | | | -19 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 034.00 | 8 333.00 | | 8 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 034.00 | 8 333.00 | | 8 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 52.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 5 562.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 704.00 | 2 772.00 | | 7 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 878.00 | 773 776.00 | | 904 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 360.00 | 771 157.00 | | 862 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 518.00 | 2 619.00 | | 42 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 311.00 | | 16 370.00 | 229 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 894.00 | 228 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 894.00 | 206 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 548.00 | | 16 361.00 | 206 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | 9.00 | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 445.00 | 22 532.00 | 16 894.00 | 137 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 204.00 | 22 532.00 | 16 894.00 | 136 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 117 255.00 | 117 255.00 | | 117 255.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 946.00 | 140 346.00 | 600.00 | 140 946.00 |
VW T.V.A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | 3 046.00 | | 3 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 931.00 | 7 363.00 | | 8 931.00 |
ST Autres comptes | 56 347.00 | 58 615.00 | | 56 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
YT Sous‐traitance | 34 208.00 | 32 715.00 | | 34 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 436.00 | 1 430.00 | | 3 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 510.00 | 4 476.00 | | 6 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 420.00 | 117 495.00 | | 143 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 513.00 | 82 706.00 | | 82 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 558.00 | 116 765.00 | | 117 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |