| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 728.00 | 53 112.00 | 6 616.00 | 59 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 886.00 | 113 689.00 | 35 197.00 | 148 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 394.00 | 168 041.00 | 63 353.00 | 231 394.00 |
BN En cours de production de biens | 63 886.00 | | 63 886.00 | 63 886.00 |
BT Marchandises | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 404.00 | 13 148.00 | 144 256.00 | 157 404.00 |
BZ Autres créances | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CF Disponibilités | 99 605.00 | | 99 605.00 | 99 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 875.00 | 13 148.00 | 356 727.00 | 369 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 269.00 | 181 189.00 | 420 080.00 | 601 269.00 |
CU Autres participations | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 150 122.00 | 107 604.00 | | 150 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 463.00 | 42 518.00 | | 52 463.00 |
DL TOTAL (I) | 282 135.00 | 229 672.00 | | 282 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 59.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 251.00 | 78 814.00 | | 88 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 551.00 | 37 769.00 | | 47 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 945.00 | 118 700.00 | | 137 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 080.00 | 348 372.00 | | 420 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 945.00 | 118 700.00 | | 137 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 59.00 | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 843.00 | | 839 843.00 | 839 843.00 |
FG Production vendue services | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 809.00 | | 860 809.00 | 860 809.00 |
FM Production stockée | | | 23 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 034.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 330.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 330.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | 7 704.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | 4 146.00 | | 10 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 854.00 | 904 878.00 | | 885 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 391.00 | 862 360.00 | | 833 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 463.00 | 42 518.00 | | 52 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 787.00 | | 2 607.00 | 228 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 016.00 | | 2 598.00 | 206 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | 9.00 | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 083.00 | 24 958.00 | | 143 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 842.00 | 24 958.00 | | 141 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 251.00 | 88 251.00 | | 88 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 157 404.00 | 157 404.00 | | 157 404.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 496.00 | 175 896.00 | 600.00 | 176 496.00 |
VW T.V.A. | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 945.00 | 137 945.00 | | 137 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | 3 074.00 | | 3 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 695.00 | 8 931.00 | | 8 695.00 |
ST Autres comptes | 62 849.00 | 56 347.00 | | 62 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 572.00 | 18 072.00 | | 16 572.00 |
YT Sous‐traitance | 48 514.00 | 34 208.00 | | 48 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | 3 436.00 | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 776.00 | 6 510.00 | | 5 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 310.00 | 143 420.00 | | 122 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 416.00 | 82 513.00 | | 73 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 630.00 | 117 558.00 | | 136 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |