| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |
AN Terrains | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
AP Constructions | 297 632.00 | 284 605.00 | 13 027.00 | 297 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 524.00 | 250 519.00 | 144 005.00 | 394 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 239.00 | 444 949.00 | 193 290.00 | 638 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 257.00 | 1 109 594.00 | 410 663.00 | 1 520 257.00 |
BT Marchandises | 6 331 802.00 | 544 439.00 | 5 787 363.00 | 6 331 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480 402.00 | 25 674.00 | 3 454 728.00 | 3 480 402.00 |
BZ Autres créances | 550 893.00 | | 550 893.00 | 550 893.00 |
CF Disponibilités | 2 616 536.00 | | 2 616 536.00 | 2 616 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 896.00 | | 146 896.00 | 146 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 126 529.00 | 570 113.00 | 12 556 416.00 | 13 126 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 646 786.00 | 1 679 707.00 | 12 967 079.00 | 14 646 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 369.00 | | | 170 369.00 |
DG Autres réserves | 7 845 939.00 | | | 7 845 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 049.00 | | | 1 010 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
DL TOTAL (I) | 9 688 051.00 | | | 9 688 051.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 711.00 | | | 150 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 970.00 | | | 1 743 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 503.00 | | | 1 250 503.00 |
EA Autres dettes | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 028.00 | | | 3 209 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 967 079.00 | | | 12 967 079.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 110 369.00 | | | 110 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 317.00 | | | 3 058 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 837 913.00 | 1 921 828.00 | 25 759 742.00 | 23 837 913.00 |
FG Production vendue services | 677 321.00 | 58 076.00 | 735 397.00 | 677 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 515 234.00 | 1 979 905.00 | 26 495 139.00 | 24 515 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 135 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 834 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 757 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 465.00 | | | 461 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 356 536.00 | | | 27 356 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 346 486.00 | | | 26 346 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 049.00 | | | 1 010 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 812.00 | | 147 923.00 | 1 391 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 477.00 | 1 520 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 477.00 | 1 380 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 522.00 | | | 129 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 290.00 | | 137 923.00 | 1 262 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 660.00 | 112 351.00 | 16 416.00 | 1 013 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 246.00 | 276.00 | | 129 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 414.00 | 112 075.00 | 16 416.00 | 884 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | | 53 000.00 | 123 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 539 916.00 | 544 439.00 | 539 916.00 | 539 916.00 |
6T Sur comptes clients | 9 729.00 | 23 686.00 | 7 741.00 | 9 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 645.00 | 568 125.00 | 547 657.00 | 549 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 645.00 | 568 125.00 | 600 657.00 | 672 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 125.00 | 547 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 711.00 | | 150 711.00 | 150 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 970.00 | 1 743 970.00 | | 1 743 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 570.00 | 258 570.00 | | 258 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 606.00 | 232 606.00 | | 232 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461 465.00 | 461 465.00 | | 461 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 432 340.00 | | | 3 432 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
VB T. V. A. | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
VC Groupe et associés | 153 772.00 | | | 153 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 328.00 | | | 1 267 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 036.00 | | | 150 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 828.00 | 135 828.00 | | 135 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 863.00 | | | 182 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 896.00 | | | 146 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 190.00 | 4 130 129.00 | 58 062.00 | 4 188 190.00 |
VW T.V.A. | 162 034.00 | 162 034.00 | | 162 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 028.00 | 3 058 317.00 | 150 711.00 | 3 209 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |