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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 18 695.00 | -18 695.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 028.00 | 45 945.00 | 12 083.00 | 58 028.00 |
AP Constructions | 43 493.00 | 43 149.00 | 344.00 | 43 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 099.00 | 439 155.00 | 119 943.00 | 559 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 485.00 | 543 250.00 | 160 235.00 | 703 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 264.00 | | 81 264.00 | 81 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 388.00 | 1 090 195.00 | 417 194.00 | 1 507 388.00 |
BT Marchandises | 10 822 026.00 | 669 733.00 | 10 152 293.00 | 10 822 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687 642.00 | | 687 642.00 | 687 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 601 027.00 | 26 690.00 | 5 574 338.00 | 5 601 027.00 |
BZ Autres créances | 3 403 158.00 | | 3 403 158.00 | 3 403 158.00 |
CF Disponibilités | 266 075.00 | | 266 075.00 | 266 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 855 427.00 | 696 423.00 | 20 159 004.00 | 20 855 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 362 816.00 | 1 786 617.00 | 20 576 198.00 | 22 362 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 369.00 | 170 369.00 | | 170 369.00 |
DG Autres réserves | 12 281 318.00 | 10 646 467.00 | | 12 281 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961 031.00 | 2 452 351.00 | | 2 961 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 166.00 | 40 420.00 | | 36 166.00 |
DL TOTAL (I) | 16 048 884.00 | 13 909 608.00 | | 16 048 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 294.00 | 147 083.00 | | 91 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 769.00 | 776 465.00 | | 281 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 065.00 | 86 602.00 | | 139 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 832.00 | 2 224 696.00 | | 2 131 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 321.00 | 1 464 492.00 | | 1 848 321.00 |
EA Autres dettes | 35 034.00 | 67 078.00 | | 35 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 314.00 | 4 766 415.00 | | 4 527 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 576 198.00 | 18 676 023.00 | | 20 576 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 769.00 | | | 281 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 105 863.00 | 4 346 401.00 | 39 452 264.00 | 35 105 863.00 |
FG Production vendue services | 1 178 863.00 | 124 325.00 | 1 303 188.00 | 1 178 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 284 725.00 | 4 470 726.00 | 40 755 451.00 | 36 284 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 455 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 244 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 885 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 870 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 259 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670 632.00 | |
GE Autres charges | | | 26 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 160 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 294 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 458 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362.00 | 1 192.00 | | 5 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 171.00 | 615 817.00 | | 7 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 533.00 | 692 727.00 | | 12 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 541.00 | 37 938.00 | | 8 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | 2 905.00 | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 654.00 | 40 843.00 | | 9 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880.00 | 651 884.00 | | 2 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 828.00 | 369 435.00 | | 397 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102 021.00 | 1 104 578.00 | | 1 102 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 717 322.00 | 41 578 667.00 | | 41 717 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 756 291.00 | 39 126 316.00 | | 38 756 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961 031.00 | 2 452 351.00 | | 2 961 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 353.00 | | 92 675.00 | 1 620 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 639.00 | 1 507 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 059.00 | 58 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 580.00 | 1 318 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 087.00 | | | 87 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 572.00 | | 92 675.00 | 1 402 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 994.00 | | | 103 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 652.00 | 110 182.00 | 205 639.00 | 1 185 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 355.00 | 5 340.00 | | 13 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 733.00 | 7 271.00 | 29 059.00 | 67 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 564.00 | 97 571.00 | 176 580.00 | 1 104 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 559 505.00 | | 669 733.00 | 559 505.00 |
6T Sur comptes clients | 46 309.00 | | 26 690.00 | 46 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 814.00 | | 696 423.00 | 605 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 814.00 | | 696 423.00 | 605 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 832.00 | 2 131 832.00 | | 2 131 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 024.00 | 892 024.00 | | 892 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 337.00 | 430 337.00 | | 430 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
UX Autres créances clients | 5 571 719.00 | 5 571 719.00 | | 5 571 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
VB T. V. A. | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VC Groupe et associés | 3 232 108.00 | 3 232 108.00 | | 3 232 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 294.00 | 56 158.00 | 35 136.00 | 91 294.00 |
VI Groupe et associés | 281 769.00 | 281 769.00 | | 281 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 523.00 | 125 523.00 | | 125 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 102 414.00 | 9 050 375.00 | 52 039.00 | 9 102 414.00 |
VW T.V.A. | 385 878.00 | 385 878.00 | | 385 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 249.00 | 4 353 113.00 | 35 136.00 | 4 388 249.00 |