| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 411.00 | 38 498.00 | 14 913.00 | 53 411.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 39 849.00 | 32 930.00 | 6 919.00 | 39 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 248.00 | 329 837.00 | 159 411.00 | 489 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 890.00 | 554 986.00 | 286 905.00 | 841 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 300.00 | 959 340.00 | 518 960.00 | 1 478 300.00 |
BT Marchandises | 9 595 478.00 | 597 436.00 | 8 998 042.00 | 9 595 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378 203.00 | | 378 203.00 | 378 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526 539.00 | 24 806.00 | 4 501 732.00 | 4 526 539.00 |
BZ Autres créances | 167 358.00 | | 167 358.00 | 167 358.00 |
CF Disponibilités | 1 472 035.00 | | 1 472 035.00 | 1 472 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 506.00 | | 132 506.00 | 132 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 272 117.00 | 622 242.00 | 15 649 875.00 | 16 272 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 750 417.00 | 1 581 582.00 | 16 168 835.00 | 17 750 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 150.00 | 3 089.00 | 20 061.00 | 23 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 369.00 | 170 369.00 | | 170 369.00 |
DG Autres réserves | 9 442 610.00 | 9 070 827.00 | | 9 442 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 432.00 | 671 783.00 | | 824 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 930.00 | 53 185.00 | | 48 930.00 |
DL TOTAL (I) | 11 086 341.00 | 10 566 164.00 | | 11 086 341.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 105 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 947.00 | 168 000.00 | | 394 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 275.00 | 212 543.00 | | 1 702 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 871.00 | 61 985.00 | | 62 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 895.00 | 2 195 543.00 | | 1 704 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 047.00 | 828 959.00 | | 1 091 047.00 |
EA Autres dettes | 26 459.00 | 8 828.00 | | 26 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 495.00 | 3 475 859.00 | | 4 982 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 168 835.00 | 14 147 022.00 | | 16 168 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 378 477.00 | 2 900 358.00 | 33 278 835.00 | 30 378 477.00 |
FG Production vendue services | 860 198.00 | 93 692.00 | 953 890.00 | 860 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 238 675.00 | 2 994 050.00 | 34 232 725.00 | 31 238 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 883 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 561 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 593 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 884 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 798 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 297.00 | |
GE Autres charges | | | 19 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 924 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 371.00 | 9 481.00 | | 101 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 256.00 | 6 255.00 | | 179 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 105 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 627.00 | 120 736.00 | | 285 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 336.00 | 54 066.00 | | 24 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 511.00 | 54 066.00 | | 38 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 116.00 | 66 670.00 | | 247 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 836.00 | 17 314.00 | | 86 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 335.00 | 287 200.00 | | 405 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 339 035.00 | 31 670 839.00 | | 35 339 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 514 603.00 | 30 999 056.00 | | 34 514 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 432.00 | 671 783.00 | | 824 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 207.00 | | 161 301.00 | 1 789 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 207.00 | 1 478 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 806.00 | 53 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 401.00 | 1 387 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 767.00 | | 17 450.00 | 130 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 334.00 | | 116 095.00 | 1 648 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105.00 | | 4 606.00 | 10 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 859.00 | 145 513.00 | 460 239.00 | 1 271 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 089.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 585.00 | 3 719.00 | 94 806.00 | 129 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 274.00 | 138 706.00 | 365 433.00 | 1 142 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 5 000.00 | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 494 745.00 | 597 436.00 | 494 745.00 | 494 745.00 |
6T Sur comptes clients | 39 884.00 | 1 862.00 | 16 939.00 | 39 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 629.00 | 599 297.00 | 511 684.00 | 534 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 629.00 | 599 297.00 | 516 684.00 | 639 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 895.00 | 1 704 895.00 | | 1 704 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 921.00 | 400 921.00 | | 400 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 749.00 | 273 749.00 | | 273 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
UX Autres créances clients | 4 498 909.00 | 4 498 909.00 | | 4 498 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
VB T. V. A. | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 039.00 | 260 039.00 | | 260 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 909.00 | 33 344.00 | 101 565.00 | 134 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 275.00 | 1 702 275.00 | | 1 702 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 944.00 | 167 944.00 | | 167 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 506.00 | 132 506.00 | | 132 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 841 113.00 | 4 798 772.00 | 42 341.00 | 4 841 113.00 |
VW T.V.A. | 248 433.00 | 248 433.00 | | 248 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 624.00 | 4 818 059.00 | 101 565.00 | 4 919 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |