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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |
AN Terrains | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
AP Constructions | 297 632.00 | 288 182.00 | 9 450.00 | 297 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 562.00 | 299 328.00 | 101 234.00 | 400 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 972.00 | 484 206.00 | 236 765.00 | 720 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
AX Avances et acomptes | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 481.00 | 1 201 237.00 | 404 244.00 | 1 605 481.00 |
BT Marchandises | 7 627 145.00 | 508 619.00 | 7 118 526.00 | 7 627 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 077 438.00 | 30 039.00 | 4 047 398.00 | 4 077 438.00 |
BZ Autres créances | 314 575.00 | | 314 575.00 | 314 575.00 |
CF Disponibilités | 1 464 988.00 | | 1 464 988.00 | 1 464 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 049.00 | | 252 049.00 | 252 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 736 195.00 | 538 658.00 | 13 197 536.00 | 13 736 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 341 676.00 | 1 739 896.00 | 13 601 780.00 | 15 341 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 369.00 | 170 369.00 | | 170 369.00 |
DG Autres réserves | 8 555 988.00 | 7 845 939.00 | | 8 555 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 839.00 | 1 010 049.00 | | 814 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 439.00 | 61 694.00 | | 57 439.00 |
DL TOTAL (I) | 10 198 635.00 | 9 688 051.00 | | 10 198 635.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 70 000.00 | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 70 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 650.00 | 447 793.00 | | 88 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 145.00 | 1 743 970.00 | | 2 218 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 897.00 | 953 421.00 | | 841 897.00 |
EA Autres dettes | 43 353.00 | 62 744.00 | | 43 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 145.00 | 3 209 028.00 | | 3 193 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 601 780.00 | 12 967 079.00 | | 13 601 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 140 155.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 038 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 178 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 836 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 846 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 297 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 728 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 599 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 255.00 | 4 555.00 | | 12 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 255.00 | 57 555.00 | | 12 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 689.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 081.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 54 750.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 745.00 | 2 804.00 | | -87 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 773.00 | 461 465.00 | | 381 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 028 065.00 | 27 356 536.00 | | 29 028 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 213 226.00 | 26 346 486.00 | | 28 213 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 839.00 | 1 010 049.00 | | 814 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 257.00 | | 145 759.00 | 1 520 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 535.00 | 1 605 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 535.00 | 1 465 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 522.00 | | | 129 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 735.00 | | 145 752.00 | 1 380 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 7.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 594.00 | 117 724.00 | 26 082.00 | 1 109 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 522.00 | | | 129 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 072.00 | 117 724.00 | 26 082.00 | 980 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 140 000.00 | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 544 439.00 | 508 619.00 | 544 439.00 | 544 439.00 |
6T Sur comptes clients | 25 674.00 | 20 263.00 | 15 897.00 | 25 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 113.00 | 528 882.00 | 560 336.00 | 570 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 113.00 | 668 882.00 | 560 336.00 | 640 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 145.00 | 2 218 145.00 | | 2 218 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 447.00 | 296 447.00 | | 296 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 988.00 | 230 988.00 | | 230 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 032 475.00 | 4 032 475.00 | | 4 032 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
VB T. V. A. | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
VC Groupe et associés | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 110.00 | 88 110.00 | | 88 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 094.00 | 169 094.00 | | 169 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 479.00 | 88 479.00 | | 88 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 049.00 | 252 049.00 | | 252 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 654 069.00 | 4 599 099.00 | 54 970.00 | 4 654 069.00 |
VW T.V.A. | 145 368.00 | 145 368.00 | | 145 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 145.00 | 3 193 145.00 | | 3 193 145.00 |