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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 087.00 | 67 733.00 | 19 354.00 | 87 087.00 |
AP Constructions | 43 493.00 | 41 021.00 | 2 472.00 | 43 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 910.00 | 432 636.00 | 143 275.00 | 575 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 329.00 | 630 908.00 | 151 421.00 | 782 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 264.00 | | 81 264.00 | 81 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 353.00 | 1 185 652.00 | 434 700.00 | 1 620 353.00 |
BT Marchandises | 7 936 847.00 | 559 505.00 | 7 377 342.00 | 7 936 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425 431.00 | | 425 431.00 | 425 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 307 939.00 | 72 100.00 | 4 235 839.00 | 4 307 939.00 |
BZ Autres créances | 4 030 771.00 | | 4 030 771.00 | 4 030 771.00 |
CF Disponibilités | 2 081 439.00 | | 2 081 439.00 | 2 081 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 872 927.00 | 631 605.00 | 18 241 323.00 | 18 872 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 493 280.00 | 1 817 257.00 | 18 676 023.00 | 20 493 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 700.00 | 13 355.00 | 13 345.00 | 26 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 369.00 | 170 369.00 | | 170 369.00 |
DG Autres réserves | 10 646 467.00 | 9 967 042.00 | | 10 646 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452 351.00 | 979 425.00 | | 2 452 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 420.00 | 44 675.00 | | 40 420.00 |
DL TOTAL (I) | 13 909 608.00 | 11 761 511.00 | | 13 909 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 718.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 083.00 | 202 504.00 | | 147 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 465.00 | 1 107 423.00 | | 776 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 602.00 | 101 525.00 | | 86 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 696.00 | 2 031 603.00 | | 2 224 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 492.00 | 1 231 955.00 | | 1 464 492.00 |
EA Autres dettes | 67 078.00 | 68 412.00 | | 67 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 766 415.00 | 4 743 422.00 | | 4 766 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 676 023.00 | 16 580 652.00 | | 18 676 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 238 950.00 | 3 596 426.00 | 38 835 376.00 | 35 238 950.00 |
FG Production vendue services | 1 035 593.00 | 107 197.00 | 1 142 790.00 | 1 035 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 274 543.00 | 3 703 623.00 | 39 978 166.00 | 36 274 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 679 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 843 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 049 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 550 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 128 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 274 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | 8 479.00 | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 817.00 | 5 505.00 | | 615 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 718.00 | 100 000.00 | | 75 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 727.00 | 113 984.00 | | 692 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 938.00 | 1 062.00 | | 37 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 905.00 | 8 884.00 | | 2 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 843.00 | 85 665.00 | | 40 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651 884.00 | 28 319.00 | | 651 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 435.00 | 106 255.00 | | 369 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104 578.00 | 437 485.00 | | 1 104 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 578 667.00 | 38 675 270.00 | | 41 578 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 126 316.00 | 37 695 845.00 | | 39 126 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 452 351.00 | 979 425.00 | | 2 452 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 442.00 | | 118 636.00 | 1 587 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 981.00 | 103 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 725.00 | 1 620 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 744.00 | 1 402 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 087.00 | | | 87 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 944.00 | | 37 372.00 | 1 446 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 711.00 | | 81 264.00 | 26 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 732.00 | 150 132.00 | 73 211.00 | 1 108 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 015.00 | 5 340.00 | | 8 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 890.00 | 15 843.00 | | 51 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 827.00 | 128 948.00 | 73 211.00 | 1 048 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 718.00 | | 75 718.00 | 75 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 619 448.00 | 559 505.00 | 619 448.00 | 619 448.00 |
6T Sur comptes clients | 36 309.00 | 40 383.00 | 4 592.00 | 36 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 757.00 | 599 888.00 | 624 040.00 | 655 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 475.00 | 599 888.00 | 699 759.00 | 731 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 696.00 | 2 224 696.00 | | 2 224 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 876.00 | 724 876.00 | | 724 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 278.00 | 352 278.00 | | 352 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
UX Autres créances clients | 4 233 392.00 | 4 233 392.00 | | 4 233 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 800.00 | 3 700.00 | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 547.00 | | 74 547.00 | 74 547.00 |
VB T. V. A. | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VC Groupe et associés | 3 885 568.00 | 3 885 568.00 | | 3 885 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 083.00 | 55 789.00 | 91 294.00 | 147 083.00 |
VI Groupe et associés | 776 465.00 | 776 465.00 | | 776 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 374.00 | 116 374.00 | | 116 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 115.00 | 110 115.00 | | 110 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 451 940.00 | 8 350 963.00 | 100 977.00 | 8 451 940.00 |
VW T.V.A. | 270 964.00 | 270 964.00 | | 270 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 813.00 | 4 588 520.00 | 91 294.00 | 4 679 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |