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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 087.00 | 51 890.00 | 35 197.00 | 87 087.00 |
AP Constructions | 43 493.00 | 37 169.00 | 6 324.00 | 43 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 088.00 | 380 003.00 | 187 085.00 | 567 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 523.00 | 631 655.00 | 203 868.00 | 835 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 442.00 | 1 108 731.00 | 478 710.00 | 1 587 442.00 |
BT Marchandises | 8 985 987.00 | 619 448.00 | 8 366 539.00 | 8 985 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859 840.00 | | 859 840.00 | 859 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 552 271.00 | 36 309.00 | 5 515 962.00 | 5 552 271.00 |
BZ Autres créances | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
CF Disponibilités | 1 085 800.00 | | 1 085 800.00 | 1 085 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 821.00 | | 166 821.00 | 166 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 757 698.00 | 655 757.00 | 16 101 941.00 | 16 757 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 345 140.00 | 1 764 488.00 | 16 580 652.00 | 18 345 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 700.00 | 8 015.00 | 18 685.00 | 26 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 369.00 | 170 369.00 | | 170 369.00 |
DG Autres réserves | 9 967 042.00 | 9 442 610.00 | | 9 967 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 425.00 | 824 432.00 | | 979 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 675.00 | 48 930.00 | | 44 675.00 |
DL TOTAL (I) | 11 761 511.00 | 11 086 341.00 | | 11 761 511.00 |
DP Provisions pour risques | 75 718.00 | 100 000.00 | | 75 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 718.00 | 100 000.00 | | 75 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 504.00 | 394 947.00 | | 202 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 423.00 | 1 702 275.00 | | 1 107 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 525.00 | 62 871.00 | | 101 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 603.00 | 1 704 895.00 | | 2 031 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 955.00 | 1 091 047.00 | | 1 231 955.00 |
EA Autres dettes | 68 412.00 | 26 459.00 | | 68 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 743 422.00 | 4 982 495.00 | | 4 743 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 580 652.00 | 16 168 835.00 | | 16 580 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 932 442.00 | 2 806 556.00 | 36 738 998.00 | 33 932 442.00 |
FG Production vendue services | 820 953.00 | 98 136.00 | 919 089.00 | 820 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 753 395.00 | 2 904 692.00 | 37 658 087.00 | 34 753 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 374 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 720 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 106 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636 602.00 | |
GE Autres charges | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 999 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 479.00 | 101 371.00 | | 8 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 505.00 | 179 256.00 | | 5 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 984.00 | 285 627.00 | | 113 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 24 336.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 884.00 | 14 175.00 | | 8 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 718.00 | | | 75 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 665.00 | 38 511.00 | | 85 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 319.00 | 247 116.00 | | 28 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 255.00 | 86 836.00 | | 106 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 485.00 | 405 335.00 | | 437 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 675 270.00 | 35 339 035.00 | | 38 675 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 695 845.00 | 34 514 603.00 | | 37 695 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 425.00 | 824 432.00 | | 979 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 300.00 | | 151 303.00 | 1 478 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 150.00 | | 3 550.00 | 23 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 041.00 | 26 120.00 | 1 587 442.00 | 16 041.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 041.00 | 26 120.00 | 1 446 944.00 | 16 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 411.00 | | 33 676.00 | 53 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 028.00 | | 102 077.00 | 1 387 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 711.00 | | 12 000.00 | 14 711.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 340.00 | 166 493.00 | 17 102.00 | 959 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 089.00 | 4 926.00 | | 3 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 498.00 | 13 392.00 | | 38 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 753.00 | 148 176.00 | 17 102.00 | 917 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 75 718.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 597 436.00 | 619 448.00 | 597 436.00 | 597 436.00 |
6T Sur comptes clients | 24 806.00 | 17 154.00 | 5 652.00 | 24 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 242.00 | 636 602.00 | 603 087.00 | 622 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 242.00 | 712 321.00 | 703 087.00 | 722 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 603.00 | 2 031 603.00 | | 2 031 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 904.00 | 455 904.00 | | 455 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 341.00 | 364 341.00 | | 364 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
UX Autres créances clients | 5 511 863.00 | 5 511 863.00 | | 5 511 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
VB T. V. A. | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 504.00 | 58 233.00 | 144 272.00 | 202 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 423.00 | 1 107 423.00 | | 1 107 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 750.00 | 145 750.00 | | 145 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 821.00 | 166 821.00 | | 166 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852 782.00 | 5 785 663.00 | 67 119.00 | 5 852 782.00 |
VW T.V.A. | 265 959.00 | 265 959.00 | | 265 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 897.00 | 4 497 625.00 | 144 272.00 | 4 641 897.00 |