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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 767.00 | 129 585.00 | 1 182.00 | 130 767.00 |
AN Terrains | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
AP Constructions | 302 201.00 | 291 991.00 | 10 210.00 | 302 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 596.00 | 343 980.00 | 169 616.00 | 513 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 451.00 | 506 302.00 | 306 149.00 | 812 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 207.00 | 1 271 859.00 | 517 347.00 | 1 789 207.00 |
BT Marchandises | 8 002 072.00 | 494 745.00 | 7 507 327.00 | 8 002 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635 158.00 | | 635 158.00 | 635 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047 634.00 | 39 884.00 | 4 007 750.00 | 4 047 634.00 |
BZ Autres créances | 185 935.00 | | 185 935.00 | 185 935.00 |
CF Disponibilités | 1 101 848.00 | | 1 101 848.00 | 1 101 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 657.00 | | 191 657.00 | 191 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 164 304.00 | 534 629.00 | 13 629 675.00 | 14 164 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 953 510.00 | 1 806 488.00 | 14 147 022.00 | 15 953 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 369.00 | 170 369.00 | | 170 369.00 |
DG Autres réserves | 9 070 827.00 | 8 555 988.00 | | 9 070 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 783.00 | 814 839.00 | | 671 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 185.00 | 57 439.00 | | 53 185.00 |
DL TOTAL (I) | 10 566 164.00 | 10 198 635.00 | | 10 566 164.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 170 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 210 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 000.00 | 1 100.00 | | 168 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 543.00 | 88 650.00 | | 212 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 543.00 | 2 218 145.00 | | 2 195 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 959.00 | 841 897.00 | | 828 959.00 |
EA Autres dettes | 8 828.00 | 43 353.00 | | 8 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 859.00 | 3 193 145.00 | | 3 475 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 147 022.00 | 13 601 780.00 | | 14 147 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 543.00 | | | 212 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 465 397.00 | 2 425 979.00 | 29 891 376.00 | 27 465 397.00 |
FG Production vendue services | 832 107.00 | 63 635.00 | 895 742.00 | 832 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 297 504.00 | 2 489 614.00 | 30 787 118.00 | 28 297 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 385 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 400 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 175 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 464 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 585 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 255.00 | 12 255.00 | | 6 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | 12 255.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 736.00 | 12 255.00 | | 120 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 066.00 | 100 000.00 | | 54 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 670.00 | -87 745.00 | | 66 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 314.00 | 81 558.00 | | 17 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 200.00 | 381 773.00 | | 287 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 670 839.00 | 29 028 065.00 | | 31 670 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 999 056.00 | 28 213 226.00 | | 30 999 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 783.00 | 814 839.00 | | 671 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 481.00 | | 368 691.00 | 1 605 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 966.00 | 1 789 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 966.00 | 1 648 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 522.00 | | 1 246.00 | 129 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 952.00 | | 367 348.00 | 1 465 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 007.00 | | 98.00 | 10 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 237.00 | 129 626.00 | 59 004.00 | 1 201 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 522.00 | 63.00 | | 129 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 715.00 | 129 562.00 | 59 004.00 | 1 071 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | 105 000.00 | 210 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 508 619.00 | 494 745.00 | 508 619.00 | 508 619.00 |
6T Sur comptes clients | 30 039.00 | 15 779.00 | 5 934.00 | 30 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 658.00 | 510 524.00 | 514 553.00 | 538 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 658.00 | 510 524.00 | 619 553.00 | 748 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 543.00 | 2 195 543.00 | | 2 195 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 976.00 | 252 976.00 | | 252 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 511.00 | 257 511.00 | | 257 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
UX Autres créances clients | 4 003 752.00 | 4 003 752.00 | | 4 003 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
VB T. V. A. | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 000.00 | 30 324.00 | 137 676.00 | 168 000.00 |
VI Groupe et associés | 186 810.00 | 186 810.00 | | 186 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 260.00 | 126 260.00 | | 126 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 901.00 | 74 901.00 | | 74 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 657.00 | 191 657.00 | | 191 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435 332.00 | 4 381 343.00 | 53 988.00 | 4 435 332.00 |
VW T.V.A. | 192 212.00 | 192 212.00 | | 192 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 873.00 | 3 276 197.00 | 137 676.00 | 3 413 873.00 |