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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 435.00 | 252 512.00 | 263 923.00 | 516 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 373.00 | 212 424.00 | 162 949.00 | 375 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 853.00 | 464 936.00 | 426 917.00 | 891 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BZ Autres créances | 343 975.00 | | 343 975.00 | 343 975.00 |
CF Disponibilités | 187 395.00 | | 187 395.00 | 187 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 969.00 | | 270 969.00 | 270 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 204.00 | | 812 204.00 | 812 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 058.00 | 464 936.00 | 1 239 122.00 | 1 704 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 505 852.00 | 397 527.00 | | 505 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 633.00 | 108 326.00 | | 45 633.00 |
DL TOTAL (I) | 554 786.00 | 509 152.00 | | 554 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 532.00 | 392 482.00 | | 335 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 051.00 | 12 062.00 | | 10 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 884.00 | 96 122.00 | | 172 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 670.00 | 61 952.00 | | 60 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 336.00 | 562 618.00 | | 684 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 122.00 | 1 071 770.00 | | 1 239 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 550.00 | | 601 921.00 | 818 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 617.00 | 891 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 617.00 | 891 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 505.00 | | 601 921.00 | 818 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 574.00 | 148 777.00 | 30 415.00 | 346 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 574.00 | 148 777.00 | 30 415.00 | 346 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 884.00 | 172 884.00 | | 172 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 552.00 | 143 520.00 | 156 032.00 | 299 552.00 |
VI Groupe et associés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 711.00 | | | 120 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
VP Divers | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 832.00 | | | 149 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 969.00 | | | 270 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 749.00 | 618 749.00 | | 618 749.00 |
VW T.V.A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 136.00 | 423 104.00 | 156 032.00 | 579 136.00 |