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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 398.00 | 424 115.00 | 401 283.00 | 825 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 044.00 | 450 102.00 | 184 942.00 | 635 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 486.00 | 874 217.00 | 586 270.00 | 1 460 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 670.00 | | 137 670.00 | 137 670.00 |
BZ Autres créances | 294 218.00 | | 294 218.00 | 294 218.00 |
CF Disponibilités | 176 440.00 | | 176 440.00 | 176 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 817.00 | | 96 817.00 | 96 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 018.00 | | 715 018.00 | 715 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 504.00 | 874 217.00 | 1 301 287.00 | 2 175 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 614 597.00 | 565 277.00 | | 614 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 895.00 | 49 320.00 | | -10 895.00 |
DL TOTAL (I) | 607 002.00 | 617 897.00 | | 607 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 786.00 | 358 505.00 | | 330 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 2 050.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 859.00 | 336 431.00 | | 309 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 621.00 | 92 275.00 | | 51 621.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 285.00 | 860 261.00 | | 694 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 287.00 | 1 478 157.00 | | 1 301 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 489.00 | | 372 372.00 | 1 242 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 375.00 | 1 460 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 375.00 | 1 460 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 444.00 | | 372 372.00 | 1 242 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 973.00 | 172 315.00 | 17 072.00 | 718 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 973.00 | 172 315.00 | 17 072.00 | 718 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 859.00 | 309 859.00 | | 309 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 137 670.00 | 137 670.00 | | 137 670.00 |
VB T. V. A. | 151 363.00 | 151 363.00 | | 151 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 786.00 | 63 136.00 | 87 649.00 | 150 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 569.00 | | | 126 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VP Divers | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 817.00 | 96 817.00 | | 96 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 705.00 | 528 705.00 | | 528 705.00 |
VW T.V.A. | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 285.00 | 606 636.00 | 87 649.00 | 694 285.00 |